华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 920.61 |
| 2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,679.01 |
| 3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,672.17 |
| 5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,843.78 |
| 6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,582.99 |
| 7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.52 |
| 8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.70 |
| 9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,981.22 |
| 10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89,212.48 |