华润元大稳健债券A(001212)基金净值_估值

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华润元大稳健债券A(001212

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.09210.08%; 近1月：0.88%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.1195; 近3月：1.89%; 近3年：5.52%

: 近6月：3.32%; 成立来：12.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.07亿元（2023-12-31）	基金经理：金兴健等
成立日：2015-10-16	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 29.83% --
08国债 12.13% --
23国开 10.21% --
23国开 10.15% --
23长城 8.98% --
前五持仓占比合计：71.30%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23进出	29.83%	--
08国债	12.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0921	1.1195	0.08%
04-18	1.0912	1.1186	0.08%
04-17	1.0903	1.1177	0.06%
04-16	1.0896	1.1170	0.03%
04-15	1.0893	1.1167	0.01%
04-12	1.0892	1.1166	0.13%
04-11	1.0878	1.1152	0.10%
04-10	1.0867	1.1141	-0.04%
04-09	1.0871	1.1145	0.09%
04-08	1.0861	1.1135	0.10%
04-03	1.0850	1.1124	0.07%

更多净值信息>

华润元大稳健债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-08 每份派现金0.0180元
2016-07-07 每份派现金0.0094元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.88%	1.89%	3.32%	2.15%	2.93%	2.54%	5.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 3243	271 \| 3198	625 \| 3097	589 \| 2920	586 \| 3087	2312 \| 2744	2317 \| 2366	1992 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.38%	0.95%	-0.19%	0.00%	0.00%	-0.38%	-0.09%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 3230	1147 \| 3114	2798 \| 2943	2730 \| 2851	2676 \| 2778	1554 \| 2732	2414 \| 2598	1890 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.76%	-1.76%	3.25%	3.05%	-1.47%	3.46%	1.81%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2658 \| 3114	2320 \| 2732	1637 \| 2413	578 \| 2201	1221 \| 1724	823 \| 1271	399 \| 1021	307 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：投资于债券，风险较低，适合保守型投资者。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	金兴健程涛涛	232天	3.13%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	-0.66%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	3.60%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	-1.15%
2020-11-26~2020-12-06	王致远魏晓菲	10天	0.10%

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近1月收益	728,600.00

2019-07-08	每份派现金0.0180元
2016-07-07	每份派现金0.0094元

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