兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2021年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 17,874.06
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 2,243.46
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 510,200.34
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9,759.18
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 930.18
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 199,958.31
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 1,938.67
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 501,630.97
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 61.92
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 53,671.54

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兴银基金管理 2021年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 16,214.94
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 3,037.72
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 505,957.83
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4,789.33
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 903.99
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 100,053.90
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 2,543.61
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 496,603.53
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 65.91
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 51,528.67

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