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单位净值 (2026-02-13)

1.05540.00%
近1月:0.09%
近1年:1.69%

累计净值

1.3682
近3月:0.37%
近3年:9.29%

近6月:0.87%
成立来:43.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.35亿元(2025-12-31)基金经理:黄昭人
成 立 日:2015-12-07管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0554 1.3682 0.00%
    02-12 1.0554 1.3682 0.01%
    02-11 1.0553 1.3681 0.00%
    02-10 1.0553 1.3681 0.00%
    02-09 1.0553 1.3681 0.01%
    02-06 1.0552 1.3680 0.01%
    02-05 1.0551 1.3679 0.00%
    02-04 1.0551 1.3679 0.01%
    02-03 1.0550 1.3678 0.00%
    02-02 1.0550 1.3678 0.00%
    01-30 1.0550 1.3678 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.37%
    0.87%
    0.10%
    1.69%
    5.50%
    9.29%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    3245 | 3522
    3352 | 3518
    2185 | 3500
    1007 | 3444
    3382 | 3518
    991 | 3253
    1389 | 2753
    1315 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

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