兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 9,341.55
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,258.84
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 503,830.95
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7,112.84
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 807.01
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 197,643.39
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 1,531.88
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 495,195.31
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.98
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 51,982.68

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兴银基金管理 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 16,512.71
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,507.94
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 513,374.67
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9,229.16
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 834.65
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 199,303.08
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 1,692.74
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 505,532.34
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 114.14
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 52,876.45

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