浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 4,013.40
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 5,949.38
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 598.90
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 5,807.59
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 1,005.41
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 11,371.51
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 46,962.01
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 90,973.85
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 108,668.35
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 80,585.77

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浙商证券资管 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 3,738.04
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 5,938.22
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 444.05
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 5,751.42
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 1,686.87
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 12,592.32
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 63,915.67
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 166,102.17
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 107,408.22
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 72,771.70

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