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单位净值 (2026-02-13)

1.02940.00%
近1月:0.21%
近1年:1.58%

累计净值

1.2074
近3月:0.34%
近3年:7.00%

近6月:0.54%
成立来:22.51%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.56亿元(2025-12-31)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2018-11-22管 理 人浙商证券资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0294 1.2074 0.00%
    02-12 1.0294 1.2074 0.01%
    02-11 1.0293 1.2073 0.02%
    02-10 1.0291 1.2071 0.00%
    02-09 1.0291 1.2071 0.01%
    02-06 1.0290 1.2070 0.01%
    02-05 1.0289 1.2069 0.00%
    02-04 1.0289 1.2069 0.01%
    02-03 1.0288 1.2068 0.00%
    02-02 1.0288 1.2068 0.01%
    01-30 1.0287 1.2067 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.34%
    0.54%
    0.25%
    1.58%
    3.64%
    7.00%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    658 | 987
    383 | 987
    656 | 967
    839 | 959
    414 | 987
    480 | 929
    702 | 840
    540 | 714
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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