中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,423.10 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 866.13 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,310.74 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 228.94 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 883.01 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,457.48 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,162.94 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 388,300.92 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.85 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,513.92 |
中航基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,438.94 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,129.19 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,869.05 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 350.80 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,028.18 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,658.06 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,341.27 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 408,489.64 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.92 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 102,098.16 |