中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,657.59 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,112.49 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,915.77 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 636.11 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,588.37 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,050.43 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,173.10 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 329,563.85 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.53 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 107,896.55 |
中航基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,403.66 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 447.84 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,855.01 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 592.05 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,854.41 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,456.96 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,912.06 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 308,754.33 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.20 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 106,404.82 |