中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2025年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,977.24 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,202.09 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,737.96 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 685.43 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,252.56 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,238.95 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,843.58 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 301,481.25 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.59 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,594.38 |
中航基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,125.47 |
| 2 | 004926 | 中航军民融合精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,510.98 |
| 3 | 004927 | 中航军民融合精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,971.71 |
| 4 | 004936 | 中航混改精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 459.27 |
| 5 | 004937 | 中航混改精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,701.39 |
| 6 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,992.38 |
| 7 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,923.33 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 301,993.19 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.94 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108,904.62 |