中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 128,496.28
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 51,326.74
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19,449.04
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 26,197.97
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 108,450.18
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 17,517.78
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 32,889.86
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30,000.60
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5,070.06
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 208,641.00

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中信证券资产管理 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 142,359.81
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 64,452.75
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22,918.81
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 26,438.56
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 128,167.67
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 19,684.37
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 34,969.75
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31,037.29
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 4,280.56
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 164,728.42

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