国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 24,163.82
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 350,013.61
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 137,818.48
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 12,740.41
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2,278.32
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 8,462.36
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 225,362.77
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,728.26
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1,176.68
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2,672.24

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国新国证基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 480.52
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 179,607.09
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 114,150.64
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10,958.16
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2,789.47
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 8,232.85
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 220,983.35
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7,150.03
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1,285.47
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3,001.50

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