国新国证融泽6个月定开混合C(012676)基金净值_估值

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国新国证融泽6个月定开混合C(012676

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单位净值 (2026-01-19): 0.70590.34%; 近1月：0.74%; 近1年：4.89%

累计净值: 0.7059; 近3月：2.35%; 近3年：-24.27%

: 近6月：3.84%; 成立来：-29.41%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.08亿元（2025-09-30）	基金经理：毕子男
成立日：2021-08-17	管理人：国新国证基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：04-10～04-14/04-10～04-14

预估开放申购时间：
2026年04月09日15:00~04月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月09日15:00~04月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	5.10%	-0.29%	股吧
杭州银行	3.11%	-2.02%	股吧
紫金矿业	2.21%	-0.56%	股吧
齐鲁银行	2.13%	-0.56%	股吧
川投能源	2.11%	1.07%	股吧
亨通光电	2.11%	5.66%	股吧
赤峰黄金	1.64%	3.34%	股吧
宁德时代	1.49%	-0.97%	股吧
藏格矿业	1.40%	0.55%	股吧
招商银行	1.35%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：22.65%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开2003 7.72% --
国开2003 7.72% --
23招商局YK03 5.62% --
23招商局YK03 5.62% --
25国债04 3.64% --
前五持仓占比合计：30.32%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2003	7.72%	--
国开2003	7.72%	--
23招商局YK03	5.62%	--
23招商局YK03	5.62%	--
25国债04	3.64%	--

公司观点

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大寒 | 岁末大寒至，静候春归来
元旦 | 以梦为马，驰骋新元
今日冬至 | 家人闲坐，灯火可亲
今日大雪 | 雪漫天地阔，岁寒添衣安
明日小雪 | 人间烟火暖，岁月缓行舟

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-19	0.7059	0.7059	0.34%
01-16	0.7035	0.7035	-0.41%
01-15	0.7064	0.7064	0.31%
01-14	0.7042	0.7042	-0.14%
01-13	0.7052	0.7052	0.11%
01-12	0.7044	0.7044	-0.30%
01-09	0.7065	0.7065	0.04%
01-08	0.7062	0.7062	-0.28%
01-07	0.7082	0.7082	0.13%
01-06	0.7073	0.7073	0.40%
01-05	0.7045	0.7045	0.34%

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国新国证融泽6个月定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.74%	2.35%	3.84%	0.54%	4.89%	-5.87%	-24.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.53%	7.71%	10.46%	22.68%	5.53%	33.84%	47.59%	20.56%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1251 \| 2313	2067 \| 2312	1789 \| 2305	1894 \| 2287	2079 \| 2313	2049 \| 2254	2148 \| 2178	1963 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.69%	1.68%	1.30%	-0.90%	-2.30%	2.29%	-2.90%	-19.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	749 \| 2338	2112 \| 2347	1168 \| 2353	1844 \| 2331	1399 \| 2336	1915 \| 2322	1466 \| 2326	2300 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.80%	-22.06%	-3.09%	-11.95%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1991 \| 2338	2231 \| 2336	703 \| 2330	823 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 339.59%
2024-12-31 545.36%
2024-06-30 546.22%
2023-12-31 402.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	339.59%
2024-12-31	545.36%
2024-06-30	546.22%
2023-12-31	402.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	毕子男	1年又229天	4.04%
2023-11-01~2024-06-04	黄诺楠蒋晓锋	216天	-20.96%
2023-05-15~2023-10-31	黄诺楠苏莹蒋晓锋	169天	-1.55%
2022-08-04~2023-05-14	黄诺楠苏莹	283天	-12.95%
2022-06-13~2022-08-03	黄诺楠	51天	0.15%

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191	0	公告国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基	基金资讯	08-29 09:48
226	0	公告国新国证基金管理有限公司国新国证融泽6个月定期开放	基金资讯	08-18 09:10
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