兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴合基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,142.34 |
| 2 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.48 |
| 3 | 017813 | 兴合安迎混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 771.07 |
| 4 | 017814 | 兴合安迎混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,210.76 |
| 5 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,297.48 |
| 6 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,994.05 |
| 7 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,388.59 |
| 8 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,975.61 |
| 9 | 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,152.09 |
| 10 | 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,432.84 |