太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2025年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 98.61% 1.39% 0.08% 2.72
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.12% 99.88% 0.13% 7.82
3 003399 太平日日金货币B 详情 62.28% 37.72% 0.01% 7.82
4 004330 太平日日鑫A 详情 14.61% 85.39% 0.00% 210.35
5 004331 太平日日鑫B 详情 97.75% 2.25% 0.00% 210.35
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 97.51% 2.49% 0.17% 1.67
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.93% 0.07% 0.00% 23.70
8 006973 太平睿盈混合A 详情 94.23% 5.77% 0.27% 2.31
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.09% 0.91% 0.08% 2.92
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 93.65% 6.35% 0.00% 2.92

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太平基金 2025年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.13% 0.87% 0.02% 2.55
2 003398 太平日日金货币A 详情 8.29% 91.71% 0.13% 6.17
3 003399 太平日日金货币B 详情 71.85% 28.15% 0.00% 6.17
4 004330 太平日日鑫A 详情 1.78% 98.22% 0.01% 65.22
5 004331 太平日日鑫B 详情 90.94% 9.06% 0.00% 65.22
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 97.47% 2.53% 0.13% 1.35
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.89% 0.11% 0.05% 24.94
8 006973 太平睿盈混合A 详情 93.25% 6.75% 0.33% 2.17
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.92% 0.08% 0.00% 2.26
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 99.92% 0.08% 0.00% 2.26

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