太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2026年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 98.64% 1.36% 0.08% 2.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.15% 99.85% 0.22% 105.36
3 003399 太平日日金货币B 详情 99.25% 0.75% 0.00% 105.36
4 004330 太平日日鑫A 详情 0.62% 99.38% 0.00% 54.00
5 004331 太平日日鑫B 详情 86.56% 13.44% 0.00% 54.00
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 97.99% 2.01% 0.20% 1.83
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.85% 0.15% 0.00% 23.96
8 006973 太平睿盈混合A 详情 93.67% 6.33% 0.24% 3.04
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 97.23% 2.77% 0.08% 2.45
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 85.46% 14.54% 0.00% 2.45

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