融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 33,344.15 22,619.36 67.84% 3,769.89 11.31% 6,898.47 20.69% 0.00 0.00%
2 161603 融通债券A/B 详情 407.79 245.99 60.32% 82.00 20.11% 1.68 0.41% 0.00 0.00%
3 161604 融通深证100 详情 19,875.48 15,735.13 79.17% 3,147.03 15.83% 964.26 4.85% 0.00 0.00%
4 161605 融通蓝筹成长 详情 7,097.11 4,068.96 57.33% 678.16 9.56% 2,327.53 32.80% 0.00 0.00%
5 161606 融通行业景气 详情 9,273.99 5,912.04 63.75% 985.34 10.62% 2,333.11 25.16% 0.00 0.00%
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 4,721.67 3,919.72 83.02% 603.03 12.77% 170.73 3.62% 0.00 0.00%
7 161608 融通易支付货币A 详情 196.15 77.44 39.48% 23.47 11.96% 0.00 0.00% 58.67 29.91%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 8,301.78 4,873.05 58.70% 812.18 9.78% 2,573.21 31.00% 0.00 0.00%
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 10,790.48 6,303.07 58.41% 1,050.51 9.74% 3,378.42 31.31% 0.00 0.00%
10 161611 融通内需驱动混合 详情 2,532.26 1,224.50 48.36% 204.08 8.06% 1,061.35 41.91% 0.00 0.00%
11 500038 基金通乾 详情 6,456.20 4,554.78 70.55% 759.13 11.76% 891.93 13.82% 0.00 0.00%

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融通基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 17,087.52 11,385.85 66.63% 1,897.64 11.11% 3,776.03 22.10% 0.00 0.00%
2 161603 融通债券A/B 详情 188.50 121.58 64.50% 40.53 21.50% 0.75 0.40% 0.00 0.00%
3 161604 融通深证100 详情 9,649.36 7,733.74 80.15% 1,546.75 16.03% 354.39 3.67% 0.00 0.00%
4 161605 融通蓝筹成长 详情 3,340.93 2,076.93 62.17% 346.15 10.36% 906.53 27.13% 0.00 0.00%
5 161606 融通行业景气 详情 4,837.77 3,018.53 62.40% 503.09 10.40% 1,294.39 26.76% 0.00 0.00%
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 2,419.08 2,035.75 84.15% 313.19 12.95% 56.17 2.32% 0.00 0.00%
7 161608 融通易支付货币A 详情 110.81 45.71 41.25% 13.85 12.50% 0.00 0.00% 34.63 31.25%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 4,100.45 2,503.91 61.06% 417.32 10.18% 1,157.42 28.23% 0.00 0.00%
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 5,873.40 3,208.74 54.63% 534.79 9.11% 2,100.91 35.77% 0.00 0.00%
10 161611 融通内需驱动混合 详情 1,316.89 638.36 48.48% 106.39 8.08% 550.42 41.80% 0.00 0.00%
11 500038 基金通乾 详情 3,047.32 2,151.29 70.60% 358.55 11.77% 425.03 13.95% 0.00 0.00%

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