华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | 529.90 | 350.48 | 66.14% | 58.41 | 11.02% | 22.01 | 4.15% | - | - |
2 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 2,409.12 | 1,114.36 | 46.26% | 371.45 | 15.42% | 16.38 | 0.68% | - | - |
3 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | 2,197.41 | 1,472.46 | 67.01% | 245.41 | 11.17% | 433.37 | 19.72% | - | - |
4 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 1,329.92 | 612.60 | 46.06% | 185.64 | 13.96% | - | - | 464.09 | 34.90% |
5 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | 2,469.46 | 1,585.53 | 64.21% | 264.25 | 10.70% | 573.33 | 23.22% | - | - |
6 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 2,040.71 | 567.84 | 27.83% | 189.28 | 9.28% | 51.29 | 2.51% | 137.76 | 6.75% |
7 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 2,040.71 | 567.84 | 27.83% | 189.28 | 9.28% | 51.29 | 2.51% | 137.76 | 6.75% |
8 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | 204.59 | 86.71 | 42.38% | 14.45 | 7.06% | 62.56 | 30.58% | - | - |
9 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 631.84 | 330.91 | 52.37% | 55.15 | 8.73% | 201.94 | 31.96% | - | - |
10 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 153.61 | 72.72 | 47.34% | 21.82 | 14.20% | 17.79 | 11.58% | - | - |
11 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | 307.49 | 128.25 | 41.71% | 21.38 | 6.95% | 115.72 | 37.63% | - | - |
12 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | 140.95 | 52.93 | 37.56% | 7.94 | 5.63% | 39.95 | 28.34% | - | - |
华富基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | 137.69 | 108.42 | 78.74% | 18.07 | 13.12% | 1.56 | 1.13% | - | - |
2 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 1,359.13 | 617.67 | 45.45% | 205.89 | 15.15% | 4.39 | 0.32% | - | - |
3 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | 1,049.73 | 664.88 | 63.34% | 110.81 | 10.56% | 251.12 | 23.92% | - | - |
4 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 863.63 | 406.50 | 47.07% | 123.18 | 14.26% | - | - | 307.95 | 35.66% |
5 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | 1,257.57 | 753.23 | 59.90% | 125.54 | 9.98% | 355.81 | 28.29% | - | - |
6 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 1,188.02 | 297.43 | 25.04% | 99.14 | 8.35% | 31.12 | 2.62% | 79.38 | 6.68% |
7 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 1,188.02 | 297.43 | 25.04% | 99.14 | 8.35% | 31.12 | 2.62% | 79.38 | 6.68% |
8 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | 94.18 | 45.26 | 48.06% | 7.54 | 8.01% | 21.11 | 22.42% | - | - |
9 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 291.72 | 157.09 | 53.85% | 26.18 | 8.98% | 86.68 | 29.71% | - | - |
10 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 85.37 | 40.80 | 47.79% | 12.24 | 14.34% | 12.08 | 14.15% | - | - |
11 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | 174.64 | 70.82 | 40.55% | 11.80 | 6.76% | 71.24 | 40.79% | - | - |
12 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | 64.50 | 25.48 | 39.50% | 3.82 | 5.92% | 15.34 | 23.77% | - | - |