东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 1,512.83 552.42 36.52% 92.07 6.09% 584.43 38.63% 262.88 17.38%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 1,512.83 552.42 36.52% 92.07 6.09% 584.43 38.63% 262.88 17.38%
3 001160 东方永润18个月定开债A 详情 924.90 277.17 29.97% 79.19 8.56% 368.86 39.88% 71.51 7.73%
4 001161 东方永润18个月定开债C 详情 924.90 277.17 29.97% 79.19 8.56% 368.86 39.88% 71.51 7.73%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 3,841.21 2,867.17 74.64% 716.79 18.66% 159.88 4.16% - -
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 2,045.47 1,507.24 73.69% 376.81 18.42% 88.89 4.35% 23.97 1.17%
7 001317 东方赢家保本混合 详情 557.51 231.75 41.57% 43.45 7.79% 55.28 9.91% 86.90 15.59%
8 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 2,158.34 1,485.71 68.84% 464.28 21.51% 86.69 4.02% 0.03 0.00%
9 001384 东方新思路混合A 详情 1,427.26 502.04 35.18% 100.41 7.04% 722.97 50.65% 80.07 5.61%
10 001385 东方新思路混合C 详情 1,427.26 502.04 35.18% 100.41 7.04% 722.97 50.65% 80.07 5.61%
11 001450 东方稳定增利债券A 详情 87.95 43.52 49.48% 12.43 14.14% 2.26 2.57% 5.58 6.34%
12 001451 东方稳定增利债券C 详情 87.95 43.52 49.48% 12.43 14.14% 2.26 2.57% 5.58 6.34%
13 001495 东方新价值混合A 详情 93.24 58.91 63.19% 11.78 12.64% - - - -
14 001702 东方创新科技混合 详情 225.04 91.84 40.81% 15.31 6.80% 106.37 47.27% - -
15 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 2,158.34 1,485.71 68.84% 464.28 21.51% 86.69 4.02% 0.03 0.00%
16 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 4,233.85 2,848.30 67.27% 474.72 11.21% 134.89 3.19% 46.75 1.10%
17 002162 东方新价值混合C 详情 93.24 58.91 63.19% 11.78 12.64% - - - -
18 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 2,045.47 1,507.24 73.69% 376.81 18.42% 88.89 4.35% 23.97 1.17%
19 400001 东方龙混合 详情 3,652.71 1,733.28 47.45% 288.88 7.91% 1,570.57 43.00% - -
20 400003 东方精选 详情 10,572.67 7,037.13 66.56% 1,172.86 11.09% 2,271.28 21.48% - -
21 400005 东方金账簿货币A 详情 1,949.80 1,101.03 56.47% 333.64 17.11% - - 136.47 7.00%
22 400006 东方金账簿货币B 详情 1,949.80 1,101.03 56.47% 333.64 17.11% - - 136.47 7.00%
23 400007 东方策略成长混合 详情 1,607.74 779.38 48.48% 129.90 8.08% 683.44 42.51% - -
24 400009 东方稳健债券 详情 2,483.89 780.23 31.41% 260.08 10.47% 4.49 0.18% - -
25 400011 东方核心动力混合 详情 421.12 118.37 28.11% 19.73 4.68% 254.69 60.48% - -
26 400013 东方成长收益平衡混合 详情 3,844.68 2,752.98 71.60% 423.54 11.02% 117.66 3.06% - -
27 400015 东方增长中小盘 详情 264.76 134.06 50.64% 22.34 8.44% 94.68 35.76% - -
28 400016 东方强化收益债券 详情 771.06 255.92 33.19% 63.98 8.30% 80.76 10.47% - -
29 400018 东方启明量化先锋基金 详情 16.23 1.89 11.67% 0.47 2.92% 5.53 34.10% - -
30 400020 东方安心收益保本 详情 5,984.38 4,527.53 75.66% 696.54 11.64% 221.90 3.71% - -
31 400022 东方利群混合A 详情 4,379.73 2,928.13 66.86% 488.02 11.14% 138.52 3.16% - -
32 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 4,233.85 2,848.30 67.27% 474.72 11.21% 134.89 3.19% 46.75 1.10%
33 400025 东方新兴成长混合 详情 754.94 365.61 48.43% 60.94 8.07% 293.96 38.94% - -
34 400027 东方双债添利债券A 详情 1,546.39 368.28 23.82% 105.22 6.80% 551.87 35.69% 73.45 4.75%
35 400029 东方双债添利债券C 详情 1,546.39 368.28 23.82% 105.22 6.80% 551.87 35.69% 73.45 4.75%
36 400030 东方添益债券 详情 535.65 235.13 43.90% 67.18 12.54% 3.19 0.59% - -
37 400032 东方主题精选混合 详情 1,301.65 666.14 51.18% 111.02 8.53% 504.07 38.73% - -
38 400018 东方启明量化先锋基金 详情 65.82 21.78 33.09% 4.36 6.62% 14.65 22.26% - -

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东方基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 617.66 292.02 47.28% 48.67 7.88% 131.22 21.25% 139.66 22.61%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 617.66 292.02 47.28% 48.67 7.88% 131.22 21.25% 139.66 22.61%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 1,910.64 1,437.28 75.22% 359.32 18.81% 60.39 3.16% - -
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 1,109.16 848.65 76.51% 212.16 19.13% 39.54 3.56% - -
5 400001 东方龙混合 详情 1,759.83 819.42 46.56% 136.57 7.76% 766.43 43.55% - -
6 400003 东方精选 详情 5,726.55 4,083.16 71.30% 680.53 11.88% 892.69 15.59% - -
7 400005 东方金账簿货币A 详情 602.75 318.60 52.86% 96.55 16.02% - - 67.22 11.15%
8 400006 东方金账簿货币B 详情 602.75 318.60 52.86% 96.55 16.02% - - 67.22 11.15%
9 400007 东方策略成长混合 详情 618.54 300.48 48.58% 50.08 8.10% 260.30 42.08% - -
10 400009 东方稳健债券 详情 1,007.15 283.22 28.12% 94.41 9.37% 2.12 0.21% - -
11 400011 东方核心动力混合 详情 174.78 66.35 37.96% 11.06 6.33% 85.02 48.64% - -
12 400013 东方成长收益平衡混合 详情 2,559.58 1,765.84 68.99% 271.67 10.61% 70.21 2.74% - -
13 400015 东方增长中小盘 详情 144.82 92.14 63.62% 15.36 10.60% 30.49 21.05% - -
14 400016 东方强化收益债券 详情 387.07 133.20 34.41% 33.30 8.60% 39.73 10.27% - -
15 400018 东方启明量化先锋基金 详情 29.96 12.65 42.23% 2.53 8.45% 8.55 28.54% - -
16 400020 东方安心收益保本 详情 3,506.43 2,601.84 74.20% 400.28 11.42% 103.16 2.94% - -
17 400022 东方利群混合A 详情 2,961.47 1,914.25 64.64% 319.04 10.77% 94.77 3.20% - -
18 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 2,648.40 1,742.25 65.79% 290.38 10.96% 90.50 3.42% - -
19 400025 东方新兴成长混合 详情 330.38 188.06 56.92% 31.34 9.49% 95.44 28.89% - -
20 400027 东方双债添利债券A 详情 727.34 200.41 27.55% 57.26 7.87% 196.50 27.02% 50.02 6.88%
21 400029 东方双债添利债券C 详情 727.34 200.41 27.55% 57.26 7.87% 196.50 27.02% 50.02 6.88%
22 400030 东方添益债券 详情 189.48 95.54 50.42% 27.30 14.41% 1.05 0.55% - -
23 400032 东方主题精选混合 详情 766.65 449.08 58.58% 74.85 9.76% 235.32 30.69% - -

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