东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 941.19 358.11 38.05% 59.68 6.34% 323.10 34.33% 167.83 17.83%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 941.19 358.11 38.05% 59.68 6.34% 323.10 34.33% 167.83 17.83%
3 001160 东方永润债券A 详情 918.80 373.78 40.68% 106.80 11.62% 196.26 21.36% 93.97 10.23%
4 001161 东方永润债券C 详情 918.80 373.78 40.68% 106.80 11.62% 196.26 21.36% 93.97 10.23%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 972.68 653.29 67.16% 178.89 18.39% 35.78 3.68% 1.85 0.19%
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 762.07 453.92 59.56% 129.06 16.94% 33.43 4.39% 25.85 3.39%
7 001317 东方赢家保本混合 详情 1,420.89 419.11 29.50% 78.58 5.53% 74.99 5.28% 157.17 11.06%
8 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 1,280.61 802.34 62.65% 250.73 19.58% 35.19 2.75% 61.63 4.81%
9 001384 东方新思路混合A 详情 1,598.60 796.79 49.84% 159.36 9.97% 470.59 29.44% 130.98 8.19%
10 001385 东方新思路混合C 详情 1,598.60 796.79 49.84% 159.36 9.97% 470.59 29.44% 130.98 8.19%
11 001450 东方稳定增利债券A 详情 225.46 83.22 36.91% 23.78 10.55% 46.54 20.64% 19.28 8.55%
12 001451 东方稳定增利债券C 详情 225.46 83.22 36.91% 23.78 10.55% 46.54 20.64% 19.28 8.55%
13 001495 东方新价值混合A 详情 326.44 184.81 56.62% 40.70 12.47% 81.46 24.95% 0.02 0.00%
14 001614 东方区域发展混合 详情 84.35 48.50 57.50% 8.08 9.58% 16.52 19.58% - -
15 001702 东方创新科技混合 详情 156.26 67.31 43.08% 11.22 7.18% 50.62 32.40% - -
16 001987 东方金元宝货币 详情 61.29 19.77 32.25% 7.91 12.90% - - 11.86 19.35%
17 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 1,280.61 802.34 62.65% 250.73 19.58% 35.19 2.75% 61.63 4.81%
18 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 1,113.18 773.74 69.51% 138.37 12.43% 27.76 2.49% 61.25 5.50%
19 002162 东方新价值混合C 详情 326.44 184.81 56.62% 40.70 12.47% 81.46 24.95% 0.02 0.00%
20 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 762.07 453.92 59.56% 129.06 16.94% 33.43 4.39% 25.85 3.39%
21 002173 东方大健康混合 详情 168.19 88.43 52.58% 14.74 8.76% 48.17 28.64% - -
22 002174 东方互联网嘉混合 详情 294.91 158.87 53.87% 26.48 8.98% 91.91 31.16% - -
23 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 972.68 653.29 67.16% 178.89 18.39% 35.78 3.68% 1.85 0.19%
24 002193 东方利群混合C 详情 1,785.49 1,277.91 71.57% 249.65 13.98% 55.51 3.11% 80.58 4.51%
25 002243 东方金证通货币 详情 49.42 12.46 25.22% 3.99 8.07% - - 12.46 25.22%
26 002480 东方荣家保本混合 详情 1,045.71 424.44 40.59% 65.30 6.24% 37.04 3.54% 130.60 12.49%
27 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 543.32 306.46 56.40% 88.45 16.28% 34.51 6.35% - -
28 002545 东方岳灵活配置混合 详情 311.25 217.73 69.95% 43.55 13.99% 17.14 5.51% - -
29 002648 东方合家保本混合 详情 825.24 533.33 64.63% 82.05 9.94% 48.61 5.89% - -
30 002896 东方臻馨债券A 详情 327.22 127.83 39.07% 25.57 7.81% 18.16 5.55% 0.02 0.00%
31 002897 东方臻馨债券C 详情 327.22 127.83 39.07% 25.57 7.81% 18.16 5.55% 0.02 0.00%
32 400001 东方龙混合 详情 2,349.33 1,527.38 65.01% 254.56 10.84% 522.99 22.26% - -
33 400003 东方精选 详情 7,410.46 5,074.47 68.48% 845.75 11.41% 1,387.47 18.72% - -
34 400005 东方金账簿货币A 详情 4,491.63 2,550.10 56.77% 772.76 17.20% - - 131.39 2.93%
35 400006 东方金账簿货币B 详情 4,491.63 2,550.10 56.77% 772.76 17.20% - - 131.39 2.93%
36 400007 东方策略成长混合 详情 1,425.14 852.16 59.79% 142.03 9.97% 412.15 28.92% - -
37 400009 东方稳健债券 详情 1,795.78 833.67 46.42% 277.89 15.47% 7.72 0.43% - -
38 400011 东方核心动力混合 详情 186.73 90.07 48.24% 15.01 8.04% 67.89 36.36% - -
39 400013 东方成长收益平衡混合 详情 1,105.22 727.66 65.84% 111.95 10.13% 83.92 7.59% - -
40 400015 东方增长中小盘 详情 114.58 39.55 34.52% 6.59 5.75% 54.67 47.72% - -
41 400016 东方强化收益债券 详情 651.32 299.50 45.98% 74.88 11.50% 33.50 5.14% - -
42 400018 东方启明量化先锋基金 详情 87.75 12.68 14.45% 3.17 3.61% 55.95 63.76% - -
43 400020 东方安心收益保本 详情 2,138.03 1,694.07 79.24% 260.63 12.19% 44.22 2.07% - -
44 400022 东方利群混合A 详情 1,785.49 1,277.91 71.57% 249.65 13.98% 55.51 3.11% 80.58 4.51%
45 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 1,113.18 773.74 69.51% 138.37 12.43% 27.76 2.49% 61.25 5.50%
46 400025 东方新兴成长混合 详情 549.53 264.56 48.14% 44.09 8.02% 201.37 36.64% - -
47 400027 东方双债添利债券A 详情 580.33 173.95 29.97% 49.70 8.56% 137.30 23.66% 28.97 4.99%
48 400029 东方双债添利债券C 详情 580.33 173.95 29.97% 49.70 8.56% 137.30 23.66% 28.97 4.99%
49 400030 东方添益债券 详情 1,261.78 602.93 47.78% 172.27 13.65% 12.05 0.95% - -
50 400032 东方主题精选混合 详情 636.13 319.60 50.24% 53.27 8.37% 234.87 36.92% - -

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东方基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 477.15 183.36 38.43% 30.56 6.40% 160.91 33.72% 86.13 18.05%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 477.15 183.36 38.43% 30.56 6.40% 160.91 33.72% 86.13 18.05%
3 001160 东方永润18个月定开债A 详情 513.14 202.44 39.45% 57.84 11.27% 122.70 23.91% 52.16 10.17%
4 001161 东方永润18个月定开债C 详情 513.14 202.44 39.45% 57.84 11.27% 122.70 23.91% 52.16 10.17%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 642.98 467.72 72.74% 116.93 18.19% 18.68 2.90% 0.00 0.00%
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 415.27 267.39 64.39% 66.85 16.10% 12.55 3.02% 16.39 3.95%
7 001317 东方赢家保本混合 详情 677.56 214.10 31.60% 40.14 5.92% 24.50 3.62% 80.29 11.85%
8 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 720.03 459.90 63.87% 143.72 19.96% 18.61 2.58% 29.83 4.14%
9 001384 东方新思路混合A 详情 780.85 390.07 49.95% 78.01 9.99% 229.24 29.36% 63.99 8.20%
10 001385 东方新思路混合C 详情 780.85 390.07 49.95% 78.01 9.99% 229.24 29.36% 63.99 8.20%
11 001450 东方稳定增利债券A 详情 130.67 49.80 38.11% 14.23 10.89% 30.10 23.03% 10.18 7.79%
12 001451 东方稳定增利债券C 详情 130.67 49.80 38.11% 14.23 10.89% 30.10 23.03% 10.18 7.79%
13 001495 东方新价值混合A 详情 66.36 16.14 24.33% 3.23 4.87% 38.11 57.43% 0.01 0.02%
14 001702 东方创新科技混合 详情 90.67 38.00 41.91% 6.33 6.98% 32.80 36.18% - -
15 001987 东方金元宝货币 详情 35.46 11.45 32.29% 4.58 12.92% - - 6.87 19.37%
16 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 720.03 459.90 63.87% 143.72 19.96% 18.61 2.58% 29.83 4.14%
17 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 612.73 426.18 69.55% 71.03 11.59% 14.95 2.44% 36.45 5.95%
18 002162 东方新价值混合C 详情 66.36 16.14 24.33% 3.23 4.87% 38.11 57.43% 0.01 0.02%
19 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 415.27 267.39 64.39% 66.85 16.10% 12.55 3.02% 16.39 3.95%
20 002173 东方大健康混合 详情 123.04 68.85 55.96% 11.47 9.33% 35.30 28.69% - -
21 002174 东方互联网嘉混合 详情 148.00 110.11 74.40% 18.35 12.40% 14.09 9.52% - -
22 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 642.98 467.72 72.74% 116.93 18.19% 18.68 2.90% 0.00 0.00%
23 002193 东方利群混合C 详情 1,200.17 946.33 78.85% 157.72 13.14% 30.70 2.56% 0.01 0.00%
24 002243 东方金证通货币 详情 18.61 5.03 27.04% 1.61 8.65% - - 5.03 27.04%
25 002480 东方荣家保本混合 详情 267.61 139.12 51.99% 21.40 8.00% 11.82 4.42% 42.81 16.00%
26 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 135.73 103.59 76.32% 20.83 15.35% 3.67 2.70% - -
27 400001 东方龙混合 详情 1,163.97 749.72 64.41% 124.95 10.74% 267.50 22.98% - -
28 400003 东方精选 详情 3,803.39 2,511.13 66.02% 418.52 11.00% 852.93 22.43% - -
29 400005 东方金账簿货币A 详情 2,341.02 1,346.78 57.53% 408.11 17.43% - - 69.98 2.99%
30 400006 东方金账簿货币B 详情 2,341.02 1,346.78 57.53% 408.11 17.43% - - 69.98 2.99%
31 400007 东方策略成长混合 详情 654.24 409.20 62.55% 68.20 10.42% 167.32 25.57% - -
32 400009 东方稳健债券 详情 1,043.05 392.18 37.60% 130.73 12.53% 4.21 0.40% - -
33 400011 东方核心动力混合 详情 103.07 45.49 44.13% 7.58 7.36% 42.96 41.68% - -
34 400013 东方成长收益平衡混合 详情 550.52 392.82 71.35% 60.43 10.98% 34.74 6.31% - -
35 400015 东方增长中小盘 详情 60.58 20.77 34.28% 3.46 5.71% 29.53 48.74% - -
36 400016 东方强化收益债券 详情 272.25 119.90 44.04% 29.97 11.01% 24.90 9.15% - -
37 400018 东方启明量化先锋基金 详情 39.88 5.97 14.97% 1.49 3.74% 22.06 55.31% - -
38 400020 东方安心收益保本 详情 800.99 622.86 77.76% 95.82 11.96% 21.70 2.71% - -
39 400022 东方利群混合A 详情 1,200.17 946.33 78.85% 157.72 13.14% 30.70 2.56% 0.01 0.00%
40 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 612.73 426.18 69.55% 71.03 11.59% 14.95 2.44% 36.45 5.95%
41 400025 东方新兴成长混合 详情 290.94 132.55 45.56% 22.09 7.59% 116.81 40.15% - -
42 400027 东方双债添利债券A 详情 371.24 102.66 27.65% 29.33 7.90% 94.19 25.37% 15.27 4.11%
43 400029 东方双债添利债券C 详情 371.24 102.66 27.65% 29.33 7.90% 94.19 25.37% 15.27 4.11%
44 400030 东方添益债券 详情 566.99 274.10 48.34% 78.31 13.81% 6.85 1.21% - -
45 400032 东方主题精选混合 详情 340.10 159.48 46.89% 26.58 7.82% 139.96 41.15% - -

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