东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 76.77 52.75 68.72% 8.79 11.45% - - 1.64 2.13%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 69.13 - - 47.80 69.14% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 164.13 124.15 75.64% 20.69 12.61% - - 2.56 1.56%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 61.21 41.55 67.88% 6.93 11.31% - - 4.20 6.86%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 164.13 124.15 75.64% 20.69 12.61% - - 2.56 1.56%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 842.08 701.73 83.33% 116.95 13.89% - - 1.42 0.17%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 536.98 389.91 72.61% 121.85 22.69% - - 0.36 0.07%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 1,218.06 937.21 76.94% 156.20 12.82% - - 99.93 8.20%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,275.83 1,265.61 55.61% 506.24 22.24% - - 62.38 2.74%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,275.83 1,265.61 55.61% 506.24 22.24% - - 62.38 2.74%
11 005144 东吴优益债券A 详情 17.20 9.56 55.55% 2.39 13.89% - - 1.19 6.93%
12 005145 东吴优益债券C 详情 17.20 9.56 55.55% 2.39 13.89% - - 1.19 6.93%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 46.24 29.82 64.49% 4.97 10.75% - - 4.82 10.42%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 46.24 29.82 64.49% 4.97 10.75% - - 4.82 10.42%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 2,501.69 1,361.52 54.42% 340.38 13.61% - - 0.00 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 2,501.69 1,361.52 54.42% 340.38 13.61% - - 0.00 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 27.11 11.77 43.40% 3.92 14.47% - - 0.05 0.18%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 2,124.33 1,780.10 83.80% 296.68 13.97% - - 21.32 1.00%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 3,976.53 719.57 18.10% 239.86 6.03% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 384.94 312.22 81.11% 52.04 13.52% - - 0.09 0.02%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 534.64 439.12 82.13% 73.19 13.69% - - 0.10 0.02%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 162.77 121.76 74.81% 20.29 12.47% - - 0.17 0.10%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 2,124.33 1,780.10 83.80% 296.68 13.97% - - 21.32 1.00%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 532.26 437.41 82.18% 72.90 13.70% - - 1.83 0.34%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 257.32 186.21 72.37% 31.04 12.06% - - 18.89 7.34%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 1,218.06 937.21 76.94% 156.20 12.82% - - 99.93 8.20%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 984.79 583.68 59.27% 182.40 18.52% - - 194.46 19.75%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 61.21 41.55 67.88% 6.93 11.31% - - 4.20 6.86%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 350.33 267.35 76.31% 44.56 12.72% - - 18.79 5.36%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 236.88 175.21 73.97% 29.20 12.33% - - 10.20 4.30%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 236.88 175.21 73.97% 29.20 12.33% - - 10.20 4.30%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 358.55 283.90 79.18% 47.32 13.20% - - 11.84 3.30%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 358.55 283.90 79.18% 47.32 13.20% - - 11.84 3.30%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 476.34 372.81 78.27% 62.13 13.04% - - 24.49 5.14%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 476.34 372.81 78.27% 62.13 13.04% - - 24.49 5.14%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 27.11 11.77 43.40% 3.92 14.47% - - 0.05 0.18%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 140.77 102.35 72.70% 17.06 12.12% - - 12.59 8.94%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 76.77 52.75 68.72% 8.79 11.45% - - 1.64 2.13%
39 014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 详情 154.94 73.10 47.18% 24.37 15.73% - - 1.82 1.17%
40 014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 详情 154.94 73.10 47.18% 24.37 15.73% - - 1.82 1.17%
41 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 445.71 363.39 81.53% 60.56 13.59% - - 0.03 0.01%
42 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 536.98 389.91 72.61% 121.85 22.69% - - 0.36 0.07%
43 015154 东吴安盈量化混合C 详情 842.08 701.73 83.33% 116.95 13.89% - - 1.42 0.17%
44 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 53.20 20.07 37.72% 3.34 6.29% - - 2.52 4.73%
45 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 53.20 20.07 37.72% 3.34 6.29% - - 2.52 4.73%
46 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 329.56 260.63 79.08% 43.44 13.18% - - 9.34 2.83%
47 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 329.56 260.63 79.08% 43.44 13.18% - - 9.34 2.83%
48 165806 东吴沪深300指数A 详情 51.03 21.68 42.48% 4.34 8.50% - - - -
49 165810 东吴沪深300指数C 详情 51.03 21.68 42.48% 4.34 8.50% - - - -
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 445.71 363.39 81.53% 60.56 13.59% - - 0.03 0.01%
51 580002 东吴双动力混合A 详情 534.64 439.12 82.13% 73.19 13.69% - - 0.10 0.02%
52 580003 东吴行业轮动混合A 详情 384.94 312.22 81.11% 52.04 13.52% - - 0.09 0.02%
53 580005 东吴进取策略混合A 详情 162.77 121.76 74.81% 20.29 12.47% - - 0.17 0.10%
54 580006 东吴新经济混合A 详情 350.33 267.35 76.31% 44.56 12.72% - - 18.79 5.36%
55 580007 东吴安享量化混合A 详情 140.77 102.35 72.70% 17.06 12.12% - - 12.59 8.94%
56 580008 东吴新产业精选股票A 详情 532.26 437.41 82.18% 72.90 13.70% - - 1.83 0.34%
57 580009 东吴多策略混合A 详情 984.79 583.68 59.27% 182.40 18.52% - - 194.46 19.75%
58 582003 东吴配置优化混合A 详情 257.32 186.21 72.37% 31.04 12.06% - - 18.89 7.34%
59 583001 东吴货币A 详情 998.56 548.51 54.93% 166.21 16.65% - - 35.92 3.60%
60 583101 东吴货币B 详情 998.56 548.51 54.93% 166.21 16.65% - - 35.92 3.60%
61 585001 东吴中证新兴指数 详情 99.25 56.07 56.49% 8.41 8.47% - - - -

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东吴基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 35.23 24.17 68.62% 4.03 11.44% - - 0.28 0.81%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 35.64 - - 24.62 69.09% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 87.92 66.85 76.04% 11.14 12.67% - - 1.62 1.84%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 28.31 19.19 67.79% 3.20 11.30% - - 1.67 5.91%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 87.92 66.85 76.04% 11.14 12.67% - - 1.62 1.84%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 426.73 356.20 83.47% 59.37 13.91% - - 0.26 0.06%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 305.45 222.42 72.82% 69.51 22.76% - - 0.10 0.03%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 640.62 491.53 76.73% 81.92 12.79% - - 55.19 8.61%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 1,325.61 757.76 57.16% 303.11 22.87% - - 35.23 2.66%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 1,325.61 757.76 57.16% 303.11 22.87% - - 35.23 2.66%
11 005144 东吴优益债券A 详情 9.86 5.38 54.53% 1.34 13.63% - - 1.15 11.64%
12 005145 东吴优益债券C 详情 9.86 5.38 54.53% 1.34 13.63% - - 1.15 11.64%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 23.50 15.23 64.80% 2.54 10.80% - - 2.44 10.40%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 23.50 15.23 64.80% 2.54 10.80% - - 2.44 10.40%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 1,421.31 801.20 56.37% 200.30 14.09% - - 0.00 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 1,421.31 801.20 56.37% 200.30 14.09% - - 0.00 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 25.66 10.69 41.67% 3.56 13.89% - - 0.03 0.13%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 1,065.32 896.94 84.19% 149.49 14.03% - - 6.67 0.63%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 2,136.25 356.57 16.69% 118.86 5.56% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 201.55 163.52 81.13% 27.25 13.52% - - 0.05 0.02%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 275.01 226.24 82.27% 37.71 13.71% - - 0.05 0.02%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 93.97 71.65 76.25% 11.94 12.71% - - 0.08 0.09%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 1,065.32 896.94 84.19% 149.49 14.03% - - 6.67 0.63%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 212.33 173.51 81.71% 28.92 13.62% - - 0.04 0.02%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 121.91 88.58 72.66% 14.76 12.11% - - 7.58 6.22%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 640.62 491.53 76.73% 81.92 12.79% - - 55.19 8.61%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 442.73 260.39 58.81% 81.37 18.38% - - 90.19 20.37%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 28.31 19.19 67.79% 3.20 11.30% - - 1.67 5.91%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 124.33 95.53 76.84% 15.92 12.81% - - 3.52 2.83%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 124.24 92.18 74.20% 15.36 12.37% - - 5.25 4.23%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 124.24 92.18 74.20% 15.36 12.37% - - 5.25 4.23%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 191.29 151.41 79.15% 25.23 13.19% - - 6.26 3.27%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 191.29 151.41 79.15% 25.23 13.19% - - 6.26 3.27%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 335.58 264.67 78.87% 44.11 13.15% - - 18.26 5.44%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 335.58 264.67 78.87% 44.11 13.15% - - 18.26 5.44%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 25.66 10.69 41.67% 3.56 13.89% - - 0.03 0.13%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 44.13 31.29 70.91% 5.22 11.82% - - 3.35 7.60%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 35.23 24.17 68.62% 4.03 11.44% - - 0.28 0.81%
39 014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 详情 73.80 46.86 63.50% 15.62 21.17% - - 1.81 2.46%
40 014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 详情 73.80 46.86 63.50% 15.62 21.17% - - 1.81 2.46%
41 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 228.88 186.93 81.67% 31.16 13.61% - - 0.00 0.00%
42 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 305.45 222.42 72.82% 69.51 22.76% - - 0.10 0.03%
43 015154 东吴安盈量化混合C 详情 426.73 356.20 83.47% 59.37 13.91% - - 0.26 0.06%
44 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 16.89 9.04 53.53% 1.51 8.92% - - 0.99 5.84%
45 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 16.89 9.04 53.53% 1.51 8.92% - - 0.99 5.84%
46 165806 东吴沪深300指数A 详情 14.60 1.84 12.61% 0.37 2.52% - - - -
47 165810 东吴沪深300指数C 详情 14.60 1.84 12.61% 0.37 2.52% - - - -
48 508027 东吴苏园产业REIT 详情 57.19 - - 17.48 30.56% - - - -
49 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 228.88 186.93 81.67% 31.16 13.61% - - 0.00 0.00%
50 580002 东吴双动力混合A 详情 275.01 226.24 82.27% 37.71 13.71% - - 0.05 0.02%
51 580003 东吴行业轮动混合A 详情 201.55 163.52 81.13% 27.25 13.52% - - 0.05 0.02%
52 580005 东吴进取策略混合A 详情 93.97 71.65 76.25% 11.94 12.71% - - 0.08 0.09%
53 580006 东吴新经济混合A 详情 124.33 95.53 76.84% 15.92 12.81% - - 3.52 2.83%
54 580007 东吴安享量化混合A 详情 44.13 31.29 70.91% 5.22 11.82% - - 3.35 7.60%
55 580008 东吴新产业精选股票A 详情 212.33 173.51 81.71% 28.92 13.62% - - 0.04 0.02%
56 580009 东吴多策略混合A 详情 442.73 260.39 58.81% 81.37 18.38% - - 90.19 20.37%
57 582003 东吴配置优化混合A 详情 121.91 88.58 72.66% 14.76 12.11% - - 7.58 6.22%
58 583001 东吴货币A 详情 746.12 414.75 55.59% 125.68 16.84% - - 21.86 2.93%
59 583101 东吴货币B 详情 746.12 414.75 55.59% 125.68 16.84% - - 21.86 2.93%
60 585001 东吴中证新兴指数 详情 51.03 29.20 57.22% 4.38 8.58% - - - -

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