上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
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东方红资产管理 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000480 | 东方红新动力混合 | 详情 | 3,762.92 | 2,156.38 | 57.31% | 359.40 | 9.55% | 1,205.02 | 32.02% | - | - |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 详情 | 3,171.01 | 1,890.99 | 59.63% | 252.05 | 7.95% | 995.85 | 31.40% | - | - |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 详情 | 1,831.05 | 797.88 | 43.58% | 199.47 | 10.89% | 803.00 | 43.85% | - | - |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 详情 | 16,862.68 | 10,507.49 | 62.31% | 1,751.25 | 10.39% | 4,584.86 | 27.19% | - | - |
5 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 详情 | 1,730.64 | 1,111.96 | 64.25% | 185.33 | 10.71% | 282.22 | 16.31% | - | - |
6 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 详情 | 2,756.80 | 1,888.54 | 68.50% | 314.76 | 11.42% | 165.16 | 5.99% | 30.66 | 1.11% |
7 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 详情 | 2,756.80 | 1,888.54 | 68.50% | 314.76 | 11.42% | 165.16 | 5.99% | 30.66 | 1.11% |
8 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 详情 | 1,657.96 | 912.77 | 55.05% | 121.70 | 7.34% | 224.85 | 13.56% | - | - |
9 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 详情 | 732.71 | 392.00 | 53.50% | 49.00 | 6.69% | 73.55 | 10.04% | 155.53 | 21.23% |
10 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 详情 | 732.71 | 392.00 | 53.50% | 49.00 | 6.69% | 73.55 | 10.04% | 155.53 | 21.23% |
11 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 详情 | 1,055.43 | 753.26 | 71.37% | 125.54 | 11.89% | 158.39 | 15.01% | - | - |
12 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 详情 | 445.33 | 289.22 | 64.94% | 48.20 | 10.82% | 92.01 | 20.66% | - | - |
13 | 001906 | 东方红纯债债券 | 详情 | 31.82 | 20.56 | 64.60% | 6.85 | 21.53% | 0.37 | 1.15% | - | - |
14 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 详情 | 6,928.25 | 3,659.84 | 52.82% | 609.97 | 8.80% | 2,592.94 | 37.43% | - | - |
15 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 详情 | 1,798.83 | 952.86 | 52.97% | 158.81 | 8.83% | 654.12 | 36.36% | - | - |
东方红资产管理 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000480 | 东方红新动力混合 | 详情 | 2,127.27 | 1,209.73 | 56.87% | 201.62 | 9.48% | 696.36 | 32.73% | - | - |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 详情 | 2,030.24 | 1,088.28 | 53.60% | 171.78 | 8.46% | 755.59 | 37.22% | - | - |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 详情 | 903.46 | 347.66 | 38.48% | 86.92 | 9.62% | 455.00 | 50.36% | - | - |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 详情 | 7,735.69 | 4,770.44 | 61.67% | 795.07 | 10.28% | 2,164.53 | 27.98% | - | - |
5 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 详情 | 598.93 | 412.04 | 68.80% | 68.67 | 11.47% | 103.82 | 17.33% | - | - |
6 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 详情 | 1,094.82 | 777.61 | 71.03% | 129.60 | 11.84% | 116.35 | 10.63% | 8.06 | 0.74% |
7 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 详情 | 1,094.82 | 777.61 | 71.03% | 129.60 | 11.84% | 116.35 | 10.63% | 8.06 | 0.74% |
8 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 详情 | 3,569.07 | 1,684.24 | 47.19% | 280.71 | 7.86% | 1,560.54 | 43.72% | - | - |
9 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 详情 | 872.10 | 418.48 | 47.99% | 69.75 | 8.00% | 371.66 | 42.62% | - | - |