上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1,914.46 930.21 48.59% 186.04 9.72% - - 120.09 6.27%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 124.03 89.57 72.21% 17.38 14.01% - - 4.08 3.29%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 490.95 392.22 79.89% 58.83 11.98% - - 10.02 2.04%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 59.33 38.40 64.72% 5.76 9.71% - - 1.25 2.11%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 41.63 27.00 64.85% 2.28 5.47% - - 0.01 0.03%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 75.87 50.82 66.98% 9.99 13.16% - - 1.48 1.95%
7 850011 海通现金宝货币 详情 3,574.12 2,327.82 65.13% 211.62 5.92% - - 1,003.74 28.08%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 105.63 77.97 73.81% 14.62 13.84% - - 0.00 0.00%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 124.03 89.57 72.21% 17.38 14.01% - - 4.08 3.29%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 124.03 89.57 72.21% 17.38 14.01% - - 4.08 3.29%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 490.95 392.22 79.89% 58.83 11.98% - - 10.02 2.04%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 490.95 392.22 79.89% 58.83 11.98% - - 10.02 2.04%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 59.33 38.40 64.72% 5.76 9.71% - - 1.25 2.11%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 59.33 38.40 64.72% 5.76 9.71% - - 1.25 2.11%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 41.63 27.00 64.85% 2.28 5.47% - - 0.01 0.03%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 41.63 27.00 64.85% 2.28 5.47% - - 0.01 0.03%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 75.87 50.82 66.98% 9.99 13.16% - - 1.48 1.95%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 75.87 50.82 66.98% 9.99 13.16% - - 1.48 1.95%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 105.63 77.97 73.81% 14.62 13.84% - - 0.00 0.00%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 170.11 87.82 51.63% 6.27 3.69% - - 18.50 10.88%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 170.11 87.82 51.63% 6.27 3.69% - - 18.50 10.88%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 771.28 270.86 35.12% 45.14 5.85% - - 119.27 15.46%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 771.28 270.86 35.12% 45.14 5.85% - - 119.27 15.46%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 308.81 229.01 74.16% 16.36 5.30% - - 23.16 7.50%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 308.81 229.01 74.16% 16.36 5.30% - - 23.16 7.50%
26 851890 海通安泰债券A 详情 126.53 64.35 50.85% 6.43 5.09% - - 9.48 7.49%
27 851896 海通安泰债券C 详情 126.53 64.35 50.85% 6.43 5.09% - - 9.48 7.49%
28 851900 海通安悦债券A 详情 130.19 54.31 41.71% 9.05 6.95% - - 10.18 7.82%
29 851986 海通安悦债券C 详情 130.19 54.31 41.71% 9.05 6.95% - - 10.18 7.82%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 63.39 25.47 40.18% 2.55 4.02% - - 6.22 9.81%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 63.39 25.47 40.18% 2.55 4.02% - - 6.22 9.81%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 16.43 2.87 17.45% 0.57 3.49% - - 0.09 0.52%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 16.43 2.87 17.45% 0.57 3.49% - - 0.09 0.52%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 183.29 111.39 60.77% 9.28 5.06% - - 23.20 12.66%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 183.29 111.39 60.77% 9.28 5.06% - - 23.20 12.66%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 1,914.46 930.21 48.59% 186.04 9.72% - - 120.09 6.27%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 75.17 25.64 34.11% 4.27 5.69% - - 4.11 5.47%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 75.17 25.64 34.11% 4.27 5.69% - - 4.11 5.47%

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上海海通证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 907.07 422.94 46.63% 84.59 9.33% - - 64.52 7.11%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 65.00 47.23 72.65% 9.15 14.08% - - 2.17 3.33%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 268.91 210.33 78.22% 31.55 11.73% - - 5.49 2.04%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 30.51 19.55 64.08% 2.93 9.61% - - 0.64 2.09%
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 35.93 23.47 65.32% 4.60 12.80% - - 0.64 1.78%
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 52.17 38.63 74.04% 7.24 13.88% - - 0.00 0.00%
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 65.00 47.23 72.65% 9.15 14.08% - - 2.17 3.33%
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 65.00 47.23 72.65% 9.15 14.08% - - 2.17 3.33%
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 268.91 210.33 78.22% 31.55 11.73% - - 5.49 2.04%
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 268.91 210.33 78.22% 31.55 11.73% - - 5.49 2.04%
11 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 30.51 19.55 64.08% 2.93 9.61% - - 0.64 2.09%
12 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 30.51 19.55 64.08% 2.93 9.61% - - 0.64 2.09%
13 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 35.93 23.47 65.32% 4.60 12.80% - - 0.64 1.78%
14 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 35.93 23.47 65.32% 4.60 12.80% - - 0.64 1.78%
15 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 52.17 38.63 74.04% 7.24 13.88% - - 0.00 0.00%
16 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 97.88 51.88 53.01% 3.71 3.79% - - 10.36 10.58%
17 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 97.88 51.88 53.01% 3.71 3.79% - - 10.36 10.58%
18 851830 海通安裕中短债A 详情 291.75 113.81 39.01% 18.97 6.50% - - 57.08 19.57%
19 851836 海通安裕中短债C 详情 291.75 113.81 39.01% 18.97 6.50% - - 57.08 19.57%
20 851860 海通鑫逸债券A 详情 186.65 140.23 75.13% 10.02 5.37% - - 18.46 9.89%
21 851880 海通鑫逸债券C 详情 186.65 140.23 75.13% 10.02 5.37% - - 18.46 9.89%
22 851890 海通安泰债券A 详情 38.83 22.11 56.96% 2.21 5.70% - - 0.09 0.23%
23 851896 海通安泰债券C 详情 38.83 22.11 56.96% 2.21 5.70% - - 0.09 0.23%
24 851900 海通安悦债券A 详情 28.29 13.06 46.19% 2.18 7.70% - - 0.09 0.32%
25 851986 海通安悦债券C 详情 28.29 13.06 46.19% 2.18 7.70% - - 0.09 0.32%
26 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 13.62 5.20 38.14% 0.52 3.81% - - 1.45 10.64%
27 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 13.62 5.20 38.14% 0.52 3.81% - - 1.45 10.64%
28 852300 海通鑫悦债券C 详情 106.36 64.39 60.54% 5.37 5.04% - - 12.39 11.65%
29 852389 海通鑫悦债券A 详情 106.36 64.39 60.54% 5.37 5.04% - - 12.39 11.65%
30 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 907.07 422.94 46.63% 84.59 9.33% - - 64.52 7.11%
31 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 22.17 7.38 33.28% 1.23 5.55% - - 1.28 5.75%
32 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 22.17 7.38 33.28% 1.23 5.55% - - 1.28 5.75%

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