上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 75.48 51.60 68.36% 8.11 10.74% - - 1.69 2.24%
2 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 261.27 187.13 71.62% 27.66 10.59% - - 4.48 1.72%
3 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 38.36 25.39 66.19% 5.08 13.24% - - 0.31 0.82%
4 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 79.30 53.55 67.52% 10.04 12.66% - - 0.02 0.02%
5 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 75.48 51.60 68.36% 8.11 10.74% - - 1.69 2.24%
6 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 75.48 51.60 68.36% 8.11 10.74% - - 1.69 2.24%
7 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 261.27 187.13 71.62% 27.66 10.59% - - 4.48 1.72%
8 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 261.27 187.13 71.62% 27.66 10.59% - - 4.48 1.72%
9 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 38.36 25.39 66.19% 5.08 13.24% - - 0.31 0.82%
10 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 38.36 25.39 66.19% 5.08 13.24% - - 0.31 0.82%
11 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 79.30 53.55 67.52% 10.04 12.66% - - 0.02 0.02%
12 851890 海通安泰债券A 详情 310.41 171.76 55.33% 17.18 5.53% - - 8.35 2.69%
13 851896 海通安泰债券C 详情 310.41 171.76 55.33% 17.18 5.53% - - 8.35 2.69%
14 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 96.60 43.86 45.41% 7.31 7.57% - - 6.40 6.63%
15 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 96.60 43.86 45.41% 7.31 7.57% - - 6.40 6.63%
16 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 537.26 353.65 65.82% 70.73 13.16% - - 17.31 3.22%
17 851830 海通安裕中短债A 详情 381.22 132.53 34.76% 22.09 5.79% - - 56.13 14.72%
18 851836 海通安裕中短债C 详情 381.22 132.53 34.76% 22.09 5.79% - - 56.13 14.72%
19 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 537.26 353.65 65.82% 70.73 13.16% - - 17.31 3.22%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 72.31 33.51 46.35% 2.39 3.31% - - 4.09 5.66%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 72.31 33.51 46.35% 2.39 3.31% - - 4.09 5.66%
22 851860 海通鑫逸债券A 详情 40.06 19.73 49.24% 1.41 3.52% - - 1.58 3.95%
23 851880 海通鑫逸债券C 详情 40.06 19.73 49.24% 1.41 3.52% - - 1.58 3.95%
24 851900 海通安悦债券A 详情 100.19 52.76 52.66% 8.79 8.78% - - 11.25 11.23%
25 851986 海通安悦债券C 详情 100.19 52.76 52.66% 8.79 8.78% - - 11.25 11.23%
26 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 8.86 3.23 36.41% 0.32 3.64% - - 0.63 7.12%
27 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 8.86 3.23 36.41% 0.32 3.64% - - 0.63 7.12%
28 852200 海通策略优选混合A 详情 31.79 17.19 54.09% 3.44 10.82% - - 4.79 15.05%
29 852289 海通策略优选混合C 详情 31.79 17.19 54.09% 3.44 10.82% - - 4.79 15.05%
30 852300 海通鑫悦债券C 详情 65.34 26.40 40.40% 2.20 3.37% - - 4.11 6.28%
31 852389 海通鑫悦债券A 详情 65.34 26.40 40.40% 2.20 3.37% - - 4.11 6.28%

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上海海通证券资产管理 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 0.00 - - - - - - - -
2 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 0.00 - - - - - - - -
3 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 0.00 - - - - - - - -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 0.01 0.00 3.10% - - - - - -
5 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 0.01 0.00 3.10% - - - - - -
6 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 0.01 0.00 3.10% - - - - - -
7 850011 海通现金宝货币 详情 - - - - - - - - -

上海海通证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 334.45 224.52 67.13% 44.90 13.43% - - 10.50 3.14%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 35.88 24.83 69.21% 4.81 13.40% - - 1.02 2.85%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 124.06 94.55 76.21% 14.18 11.43% - - 2.23 1.80%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 13.80 9.23 66.89% 1.38 10.03% - - 0.22 1.61%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 42.57 38.27 89.90% 1.00 2.34% - - 0.01 0.03%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 19.34 13.37 69.13% 2.67 13.83% - - 0.18 0.92%
7 850011 海通现金宝货币 详情 6,332.36 4,134.38 65.29% 375.85 5.94% - - 1,742.56 27.52%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 36.85 26.33 71.46% 4.94 13.40% - - 0.00 0.01%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 35.88 24.83 69.21% 4.81 13.40% - - 1.02 2.85%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 35.88 24.83 69.21% 4.81 13.40% - - 1.02 2.85%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 124.06 94.55 76.21% 14.18 11.43% - - 2.23 1.80%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 124.06 94.55 76.21% 14.18 11.43% - - 2.23 1.80%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 13.80 9.23 66.89% 1.38 10.03% - - 0.22 1.61%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 13.80 9.23 66.89% 1.38 10.03% - - 0.22 1.61%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 42.57 38.27 89.90% 1.00 2.34% - - 0.01 0.03%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 42.57 38.27 89.90% 1.00 2.34% - - 0.01 0.03%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 19.34 13.37 69.13% 2.67 13.83% - - 0.18 0.92%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 19.34 13.37 69.13% 2.67 13.83% - - 0.18 0.92%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 36.85 26.33 71.46% 4.94 13.40% - - 0.00 0.01%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 41.41 17.39 42.00% 1.24 3.00% - - 2.67 6.45%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 41.41 17.39 42.00% 1.24 3.00% - - 2.67 6.45%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 283.97 85.32 30.04% 14.22 5.01% - - 40.31 14.20%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 283.97 85.32 30.04% 14.22 5.01% - - 40.31 14.20%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 23.69 11.37 48.02% 0.81 3.43% - - 1.03 4.35%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 23.69 11.37 48.02% 0.81 3.43% - - 1.03 4.35%
26 851890 海通安泰债券A 详情 214.81 106.98 49.80% 10.70 4.98% - - 5.07 2.36%
27 851896 海通安泰债券C 详情 214.81 106.98 49.80% 10.70 4.98% - - 5.07 2.36%
28 851900 海通安悦债券A 详情 49.67 26.43 53.21% 4.41 8.87% - - 5.54 11.16%
29 851986 海通安悦债券C 详情 49.67 26.43 53.21% 4.41 8.87% - - 5.54 11.16%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 6.07 2.39 39.30% 0.24 3.93% - - 0.50 8.32%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 6.07 2.39 39.30% 0.24 3.93% - - 0.50 8.32%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 20.58 11.65 56.58% 2.33 11.32% - - 3.40 16.51%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 20.58 11.65 56.58% 2.33 11.32% - - 3.40 16.51%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 40.75 16.33 40.07% 1.36 3.34% - - 2.13 5.23%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 40.75 16.33 40.07% 1.36 3.34% - - 2.13 5.23%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 334.45 224.52 67.13% 44.90 13.43% - - 10.50 3.14%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 59.47 27.13 45.62% 4.52 7.60% - - 4.40 7.39%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 59.47 27.13 45.62% 4.52 7.60% - - 4.40 7.39%

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