北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 1,100.23 370.75 33.70% 105.93 9.63% 4.47 0.41% 51.70 4.70%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 1,100.23 370.75 33.70% 105.93 9.63% 4.47 0.41% 51.70 4.70%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 1,368.37 939.42 68.65% 208.76 15.26% 0.14 0.01% 56.38 4.12%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 1,368.37 939.42 68.65% 208.76 15.26% 0.14 0.01% 56.38 4.12%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 557.04 360.78 64.77% 120.26 21.59% 0.05 0.01% 24.17 4.34%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 557.04 360.78 64.77% 120.26 21.59% 0.05 0.01% 24.17 4.34%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 1,494.51 751.94 50.31% 125.32 8.39% 593.99 39.74% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 150.87 74.16 49.15% 12.36 8.19% 48.42 32.09% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 304.27 157.56 51.78% 26.26 8.63% 99.37 32.66% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 275.17 84.92 30.86% 21.23 7.71% 123.85 45.01% 21.23 7.71%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 82.55 22.68 27.47% 3.78 4.58% 22.00 26.65% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 79.72 31.45 39.45% 8.99 11.27% 16.83 21.11% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 54.22 28.26 52.13% 3.77 6.95% 3.29 6.07% - -
14 004165 北信瑞丰增强回报 详情 548.63 141.04 25.71% 35.26 6.43% 18.12 3.30% 141.04 25.71%
15 004352 北信瑞丰研究精选 详情 111.00 64.15 57.79% 10.69 9.63% 21.12 19.03% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 62.86 33.17 52.76% 5.53 8.79% 2.30 3.66% 10.67 16.97%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 538.01 183.49 34.11% 30.58 5.68% 303.80 56.47% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 62.86 33.17 52.76% 5.53 8.79% 2.30 3.66% 10.67 16.97%
19 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 114.78 52.74 45.95% 8.79 7.66% 24.08 20.98% 17.58 15.32%
20 168501 北信瑞丰产业升级 详情 239.51 111.43 46.52% 18.57 7.75% 83.27 34.77% - -

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北信瑞丰 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 538.28 166.40 30.91% 47.54 8.83% 1.59 0.30% 35.39 6.57%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 538.28 166.40 30.91% 47.54 8.83% 1.59 0.30% 35.39 6.57%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 461.58 298.76 64.72% 66.39 14.38% 0.02 0.00% 23.89 5.18%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 461.58 298.76 64.72% 66.39 14.38% 0.02 0.00% 23.89 5.18%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 237.85 151.06 63.51% 50.35 21.17% 0.02 0.01% 12.04 5.06%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 237.85 151.06 63.51% 50.35 21.17% 0.02 0.01% 12.04 5.06%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 905.76 412.67 45.56% 68.78 7.59% 409.26 45.18% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 92.54 40.75 44.03% 6.79 7.34% 32.11 34.70% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 182.04 89.18 48.99% 14.86 8.16% 65.62 36.05% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 159.60 51.60 32.33% 12.90 8.08% 68.20 42.73% 12.90 8.08%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 47.10 13.90 29.50% 2.32 4.92% 15.31 32.51% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 49.35 16.82 34.08% 4.80 9.74% 11.15 22.60% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 1.88 1.37 72.94% 0.18 9.73% 0.00 0.00% - -
14 004165 北信瑞丰增强回报 详情 330.27 88.22 26.71% 22.05 6.68% 16.89 5.11% 88.22 26.71%
15 004352 北信瑞丰研究精选 详情 64.62 35.89 55.54% 5.98 9.26% 14.73 22.80% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 47.29 25.93 54.83% 4.32 9.14% 2.09 4.43% 8.35 17.66%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 341.52 117.72 34.47% 19.62 5.74% 194.31 56.89% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 47.29 25.93 54.83% 4.32 9.14% 2.09 4.43% 8.35 17.66%
19 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 49.56 22.25 44.90% 3.71 7.48% 11.84 23.90% 7.42 14.97%
20 168501 北信瑞丰产业升级 详情 120.61 60.76 50.38% 10.13 8.40% 35.98 29.83% - -
21 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 255.50 169.44 66.32% 28.24 11.05% 7.13 2.79% - -

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