华银基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银平安中国主题灵活配置 001154 详情 混合型-灵活 11-13 1.5817 1.5817 -2.93% -1.70% 31.48% 0.25 胡健强 0.15% 购买
华银优势行业股票 013242 详情 股票型 11-13 1.4841 1.4841 -2.90% -31.10% 16.20% 1.02 程敏 0.15% 购买
华银研究精选股票 004352 详情 股票型 11-13 2.0636 2.0636 -3.58% -14.17% 14.77% 0.57 胡健强 0.15% 购买
华银稳定收益A 000744 详情 债券型-长债 11-13 1.2720 1.6290 -0.08% 1.03% 2.30% 29.62 董鎏洋 等 0.08% 购买
华银量化优选灵活配置 007808 详情 混合型-灵活 11-13 2.1225 2.1225 -2.03% -28.74% 2.04% 1.55 程敏 0.15% 购买
华银稳定收益C 000745 详情 债券型-长债 11-13 1.2750 1.5770 -0.08% 0.79% 1.91% 3.05 董鎏洋 等 0.00% 购买
华银鼎盛中短债E 021641 详情 债券型-中短债 11-13 1.1511 1.1561 -0.07% 0.76% 1.59% 0.00 董鎏洋 等 0.00% 购买
华银鼎盛中短债A 009196 详情 债券型-中短债 11-13 1.1524 1.1564 -0.07% 0.73% 1.56% 278.05 董鎏洋 等 0.035% 购买
华银鼎盛中短债D 021640 详情 债券型-中短债 11-13 1.1557 1.1607 -0.07% 0.73% 1.55% 0.00 董鎏洋 等 0.03% 购买
华银鼎盛中短债C 009197 详情 债券型-中短债 11-13 1.1311 1.1341 -0.07% 0.60% 1.31% 0.01 董鎏洋 等 0.00% 购买
华银鼎利债券A 004564 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2921 1.4001 -0.26% -3.16% -1.78% 0.46 于军华 0.08% 购买
华银鼎利债券C 005193 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2702 1.3652 -0.27% -3.35% -2.16% 0.22 于军华 0.00% 购买
华银健康生活主题灵活配置 001056 详情 混合型-灵活 11-13 1.1572 1.1572 -1.30% -16.33% -3.73% 0.91 庞文杰 0.15% 购买
华银丰利 002745 详情 混合型-偏债 11-13 1.2343 1.2883 -0.44% -4.32% -3.86% 0.28 于军华 0.08% 购买
华银中国智造主题灵活配置 001829 详情 混合型-灵活 11-13 1.1147 1.1147 -1.02% -19.63% -23.28% 0.11 于军华 0.15% 购买
华银产业升级 168501 详情 混合型-偏股 11-13 1.0942 1.0942 -1.65% -29.47% -25.38% 0.31 庞文杰 0.15% 购买
华银外延增长主题灵活配置 002123 详情 混合型-灵活 11-13 1.1369 1.1369 -1.46% -40.48% -28.00% 0.13 于军华 等 0.15% 购买
华银优选成长股票 009954 详情 股票型 11-13 0.5706 0.5706 -3.01% -32.29% -45.43% 0.14 禹世亮 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华银宜投宝B 000872 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2808 1.2250% 1.15% 1.11% 0.28% 10.83 董鎏洋 0.00% 购买
华银现金添利A 000981 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2423 0.9870% 0.95% 0.93% 0.23% 1.09 董鎏洋 0.00% 购买
华银宜投宝A 000871 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2151 0.9820% 0.91% 0.87% 0.22% 0.13 董鎏洋 0.00% 购买
华银现金添利B 000982 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3081 1.2290% 1.19% 1.17% 0.29% 44.33 董鎏洋 0.00% 购买