北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 770.81 339.45 44.04% 96.99 12.58% 1.35 0.17% 21.83 2.83%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 770.81 339.45 44.04% 96.99 12.58% 1.35 0.17% 21.83 2.83%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 3,085.64 2,277.67 73.81% 506.15 16.40% 0.02 0.00% 101.90 3.30%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 3,085.64 2,277.67 73.81% 506.15 16.40% 0.02 0.00% 101.90 3.30%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 504.62 310.44 61.52% 103.48 20.51% - - 20.86 4.13%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 504.62 310.44 61.52% 103.48 20.51% - - 20.86 4.13%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 996.51 676.99 67.94% 112.83 11.32% 186.43 18.71% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 133.61 65.25 48.83% 10.87 8.14% 46.55 34.84% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 253.67 146.62 57.80% 24.44 9.63% 49.18 19.39% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 320.11 87.23 27.25% 21.81 6.81% 169.55 52.97% 21.81 6.81%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 260.10 128.65 49.46% 21.44 8.24% 68.43 26.31% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 165.29 69.88 42.28% 19.97 12.08% 47.41 28.68% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 48.13 30.85 64.10% 4.11 8.55% 5.09 10.58% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 106.91 52.10 48.74% 8.68 8.12% 34.99 32.73% - -
15 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 15.89 5.59 35.21% 0.93 5.87% 0.05 0.32% 1.53 9.60%
16 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 275.64 145.15 52.66% 24.19 8.78% 84.33 30.59% - -
17 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 15.89 5.59 35.21% 0.93 5.87% 0.05 0.32% 1.53 9.60%
18 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 322.44 81.47 25.27% 13.58 4.21% 182.43 56.58% 27.16 8.42%
19 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 182.15 87.33 47.94% 14.55 7.99% 70.07 38.47% - -
20 168501 北信瑞丰产业升级 详情 267.24 92.93 34.78% 15.49 5.80% 143.02 53.52% - -

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北信瑞丰 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 418.23 199.00 47.58% 56.86 13.59% 1.00 0.24% 13.19 3.15%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 418.23 199.00 47.58% 56.86 13.59% 1.00 0.24% 13.19 3.15%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 1,546.02 1,116.39 72.21% 248.09 16.05% - - 49.54 3.20%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 1,546.02 1,116.39 72.21% 248.09 16.05% - - 49.54 3.20%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 211.16 137.33 65.04% 45.78 21.68% - - 11.27 5.34%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 211.16 137.33 65.04% 45.78 21.68% - - 11.27 5.34%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 443.59 331.08 74.64% 55.18 12.44% 46.14 10.40% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 49.07 32.40 66.03% 5.40 11.00% 5.48 11.17% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 100.15 63.76 63.66% 10.63 10.61% 18.91 18.89% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 79.90 33.47 41.89% 8.37 10.47% 21.58 27.01% 8.37 10.47%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 76.33 33.63 44.06% 5.61 7.34% 33.46 43.83% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 32.08 13.61 42.44% 3.89 12.13% 10.67 33.27% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 28.35 17.55 61.92% 2.34 8.26% 4.46 15.72% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 44.90 24.94 55.55% 4.16 9.26% 12.78 28.47% - -
15 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 10.72 4.01 37.43% 0.67 6.24% 0.01 0.14% 1.22 11.40%
16 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 124.86 61.11 48.94% 10.18 8.16% 42.67 34.17% - -
17 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 10.72 4.01 37.43% 0.67 6.24% 0.01 0.14% 1.22 11.40%
18 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 183.78 33.29 18.11% 5.55 3.02% 125.05 68.05% 11.10 6.04%
19 168501 北信瑞丰产业升级 详情 116.60 46.84 40.17% 7.81 6.69% 53.81 46.15% - -
20 004165 北信瑞丰增强回报 详情 3.34 - - - - 0.00 0.01% - -

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