中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合 详情 593.85 460.89 77.61% 30.73 5.17% 84.07 14.16% - -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 642.57 406.05 63.19% 67.67 10.53% 148.90 23.17% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 83.15 19.44 23.38% 6.48 7.79% 0.97 1.17% 10.58 12.72%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 83.15 19.44 23.38% 6.48 7.79% 0.97 1.17% 10.58 12.72%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 471.79 281.68 59.70% 46.95 9.95% 124.54 26.40% - -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 330.40 135.14 40.90% 45.05 13.63% 5.17 1.56% 41.19 12.47%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 330.40 135.14 40.90% 45.05 13.63% 5.17 1.56% 41.19 12.47%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 298.03 61.97 20.79% 6.20 2.08% 165.44 55.51% 30.16 10.12%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 298.03 61.97 20.79% 6.20 2.08% 165.44 55.51% 30.16 10.12%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 576.81 197.90 34.31% 24.74 4.29% 262.70 45.54% 60.45 10.48%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 576.81 197.90 34.31% 24.74 4.29% 262.70 45.54% 60.45 10.48%
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 193.63 114.22 58.99% 9.52 4.92% 3.54 1.83% 33.13 17.11%
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 193.63 114.22 58.99% 9.52 4.92% 3.54 1.83% 33.13 17.11%

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中泰证券(上海)资管 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合 详情 275.65 219.30 79.56% 14.62 5.30% 32.70 11.86% - -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 451.01 281.12 62.33% 46.85 10.39% 111.29 24.68% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 46.77 11.42 24.43% 3.81 8.14% 0.51 1.10% 7.51 16.05%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 46.77 11.42 24.43% 3.81 8.14% 0.51 1.10% 7.51 16.05%
5 007549 中泰开阳价值优选混合 详情 149.04 86.52 58.05% 14.42 9.68% 38.76 26.01% - -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 113.83 38.00 33.39% 12.67 11.13% 2.13 1.87% 18.14 15.94%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 113.83 38.00 33.39% 12.67 11.13% 2.13 1.87% 18.14 15.94%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 199.28 40.69 20.42% 4.07 2.04% 115.34 57.88% 19.99 10.03%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 199.28 40.69 20.42% 4.07 2.04% 115.34 57.88% 19.99 10.03%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 251.34 77.15 30.70% 9.64 3.84% 132.26 52.62% 21.98 8.75%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 251.34 77.15 30.70% 9.64 3.84% 132.26 52.62% 21.98 8.75%
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 141.96 90.94 64.06% 7.58 5.34% 2.39 1.68% 27.71 19.52%
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 141.96 90.94 64.06% 7.58 5.34% 2.39 1.68% 27.71 19.52%

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