新沃基金管理有限公司
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新沃基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001916 | 新沃通宝A | 详情 | 32.13 | 12.57 | 39.13% | 2.91 | 9.07% | - | - | 5.49 | 17.08% |
| 2 | 002302 | 新沃通宝B | 详情 | 32.13 | 12.57 | 39.13% | 2.91 | 9.07% | - | - | 5.49 | 17.08% |
| 3 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 详情 | 2.54 | 2.04 | 80.00% | 0.51 | 20.00% | - | - | - | - |
| 4 | 003664 | 新沃通利纯债A | 详情 | 197.15 | 135.38 | 68.67% | 22.56 | 11.45% | - | - | 2.45 | 1.24% |
| 5 | 003665 | 新沃通利纯债C | 详情 | 197.15 | 135.38 | 68.67% | 22.56 | 11.45% | - | - | 2.45 | 1.24% |
| 6 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 详情 | 34.25 | 23.33 | 68.11% | 2.92 | 8.51% | - | - | 6.15 | 17.96% |
| 7 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 详情 | 34.25 | 23.33 | 68.11% | 2.92 | 8.51% | - | - | 6.15 | 17.96% |
| 8 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 详情 | 2,379.75 | 381.53 | 16.03% | 127.18 | 5.34% | - | - | - | - |
| 9 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 详情 | 7.27 | 5.84 | 80.40% | 0.97 | 13.40% | - | - | 0.45 | 6.20% |
| 10 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 详情 | 7.27 | 5.84 | 80.40% | 0.97 | 13.40% | - | - | 0.45 | 6.20% |
| 11 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 详情 | 496.64 | 364.64 | 73.42% | 121.55 | 24.47% | - | - | 0.15 | 0.03% |
| 12 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 详情 | 496.64 | 364.64 | 73.42% | 121.55 | 24.47% | - | - | 0.15 | 0.03% |