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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新沃基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 62.29 23.24 37.31% 6.47 10.39% - - 11.21 18.00%
2 002302 新沃通宝B 详情 62.29 23.24 37.31% 6.47 10.39% - - 11.21 18.00%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 5.14 4.11 79.90% 1.03 19.97% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 367.26 271.80 74.01% 45.30 12.33% - - 2.57 0.70%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 367.26 271.80 74.01% 45.30 12.33% - - 2.57 0.70%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 64.16 45.32 70.63% 5.66 8.83% - - 11.27 17.56%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 64.16 45.32 70.63% 5.66 8.83% - - 11.27 17.56%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 4,321.14 774.64 17.93% 258.21 5.98% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 14.67 11.73 80.00% 1.96 13.33% - - 0.98 6.66%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 14.67 11.73 80.00% 1.96 13.33% - - 0.98 6.66%
11 022179 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,073.02 748.90 69.79% 249.63 23.26% - - 0.43 0.04%
12 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,073.02 748.90 69.79% 249.63 23.26% - - 0.43 0.04%

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新沃基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 32.13 12.57 39.13% 2.91 9.07% - - 5.49 17.08%
2 002302 新沃通宝B 详情 32.13 12.57 39.13% 2.91 9.07% - - 5.49 17.08%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 2.54 2.04 80.00% 0.51 20.00% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 197.15 135.38 68.67% 22.56 11.45% - - 2.45 1.24%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 197.15 135.38 68.67% 22.56 11.45% - - 2.45 1.24%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 34.25 23.33 68.11% 2.92 8.51% - - 6.15 17.96%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 34.25 23.33 68.11% 2.92 8.51% - - 6.15 17.96%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 2,379.75 381.53 16.03% 127.18 5.34% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 7.27 5.84 80.40% 0.97 13.40% - - 0.45 6.20%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 7.27 5.84 80.40% 0.97 13.40% - - 0.45 6.20%
11 022179 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 详情 496.64 364.64 73.42% 121.55 24.47% - - 0.15 0.03%
12 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 详情 496.64 364.64 73.42% 121.55 24.47% - - 0.15 0.03%

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