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新沃基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001916 新沃通宝A 详情 26.18 8.42 32.18% 2.81 10.73% - - 4.74 18.12%
2 002302 新沃通宝B 详情 26.18 8.42 32.18% 2.81 10.73% - - 4.74 18.12%
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 详情 1.83 1.41 77.13% 0.35 19.28% - - - -
4 003664 新沃通利纯债A 详情 105.11 77.84 74.06% 12.97 12.34% - - 0.06 0.06%
5 003665 新沃通利纯债C 详情 105.11 77.84 74.06% 12.97 12.34% - - 0.06 0.06%
6 010570 新沃创新领航混合A 详情 24.33 17.59 72.28% 2.20 9.03% - - 4.55 18.69%
7 010571 新沃创新领航混合C 详情 24.33 17.59 72.28% 2.20 9.03% - - 4.55 18.69%
8 010607 新沃安鑫87个月定开债 详情 1,930.52 383.54 19.87% 127.85 6.62% - - - -
9 012143 新沃内需增长混合A 详情 6.66 5.28 79.21% 0.88 13.20% - - 0.51 7.59%
10 012144 新沃内需增长混合C 详情 6.66 5.28 79.21% 0.88 13.20% - - 0.51 7.59%
11 022179 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 详情 737.74 371.77 50.39% 123.92 16.80% - - 1.39 0.19%
12 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 详情 737.74 371.77 50.39% 123.92 16.80% - - 1.39 0.19%

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