中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中科沃土基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 193.52 129.19 66.76% 34.45 17.80% - - 8.36 4.32%
2 002647 中科沃土货币B 详情 193.52 129.19 66.76% 34.45 17.80% - - 8.36 4.32%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 614.35 363.39 59.15% 60.56 9.86% 104.42 17.00% 33.90 5.52%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 7.34 1.18 16.04% 0.47 6.42% 0.01 0.10% 0.87 11.92%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 995.04 744.06 74.78% 139.51 14.02% 53.46 5.37% 4.89 0.49%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 995.04 744.06 74.78% 139.51 14.02% 53.46 5.37% 4.89 0.49%
7 005281 中科沃土转型升级混合 详情 62.78 17.51 27.89% 2.92 4.65% 42.16 67.16% - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 1,221.15 200.74 16.44% 33.46 2.74% 913.63 74.82% 56.31 4.61%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 1,221.15 200.74 16.44% 33.46 2.74% 913.63 74.82% 56.31 4.61%
10 006498 中科沃土沃盛纯债A 详情 934.36 369.28 39.52% 92.32 9.88% 15.87 1.70% 2.25 0.24%
11 006499 中科沃土沃盛纯债C 详情 934.36 369.28 39.52% 92.32 9.88% 15.87 1.70% 2.25 0.24%
12 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 7.34 1.18 16.04% 0.47 6.42% 0.01 0.10% 0.87 11.92%
13 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 614.35 363.39 59.15% 60.56 9.86% 104.42 17.00% 33.90 5.52%

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中科沃土基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 98.18 64.77 65.97% 17.27 17.59% - - 4.54 4.62%
2 002647 中科沃土货币B 详情 98.18 64.77 65.97% 17.27 17.59% - - 4.54 4.62%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 318.65 180.34 56.60% 30.06 9.43% 65.73 20.63% 14.60 4.58%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 3.56 0.57 15.98% 0.23 6.39% 0.00 0.10% 0.37 10.32%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 452.32 339.90 75.14% 63.73 14.09% 29.80 6.59% 0.15 0.03%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 452.32 339.90 75.14% 63.73 14.09% 29.80 6.59% 0.15 0.03%
7 005281 中科沃土转型升级混合 详情 15.19 8.07 53.10% 1.34 8.85% 7.20 47.40% - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 375.62 48.50 12.91% 8.08 2.15% 302.19 80.45% 10.69 2.85%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 375.62 48.50 12.91% 8.08 2.15% 302.19 80.45% 10.69 2.85%
10 006498 中科沃土沃盛纯债A 详情 108.77 62.40 57.37% 15.60 14.34% 2.63 2.42% 2.22 2.04%
11 006499 中科沃土沃盛纯债C 详情 108.77 62.40 57.37% 15.60 14.34% 2.63 2.42% 2.22 2.04%
12 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 3.56 0.57 15.98% 0.23 6.39% 0.00 0.10% 0.37 10.32%
13 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 318.65 180.34 56.60% 30.06 9.43% 65.73 20.63% 14.60 4.58%

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