中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中科沃土基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 262.20 174.25 66.46% 46.47 17.72% - - 11.22 4.28%
2 002647 中科沃土货币B 详情 262.20 174.25 66.46% 46.47 17.72% - - 11.22 4.28%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 350.70 251.00 71.57% 41.83 11.93% - - 30.11 8.59%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 11.20 3.24 28.93% 1.30 11.57% - - 1.82 16.21%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 1,117.22 803.59 71.93% 150.67 13.49% - - 60.71 5.43%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 1,117.22 803.59 71.93% 150.67 13.49% - - 60.71 5.43%
7 005281 中科沃土转型升级混合 详情 21.15 15.40 72.82% 2.57 12.14% - - - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 268.06 179.09 66.81% 29.85 11.14% - - 37.46 13.98%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 268.06 179.09 66.81% 29.85 11.14% - - 37.46 13.98%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 11.20 3.24 28.93% 1.30 11.57% - - 1.82 16.21%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 350.70 251.00 71.57% 41.83 11.93% - - 30.11 8.59%
12 004550 中科沃土沃祥债券 详情 0.80 - - - - - - - -

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中科沃土基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 127.08 87.50 68.85% 23.33 18.36% - - 5.89 4.63%
2 002647 中科沃土货币B 详情 127.08 87.50 68.85% 23.33 18.36% - - 5.89 4.63%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 219.23 158.81 72.44% 26.47 12.07% - - 18.37 8.38%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 3.03 0.32 10.69% 0.13 4.28% - - 0.18 6.01%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 511.48 395.84 77.39% 74.22 14.51% - - 29.90 5.85%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 511.48 395.84 77.39% 74.22 14.51% - - 29.90 5.85%
7 005281 中科沃土转型升级混合 详情 11.16 8.20 73.50% 1.37 12.25% - - - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 146.72 98.65 67.24% 16.44 11.21% - - 22.15 15.10%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 146.72 98.65 67.24% 16.44 11.21% - - 22.15 15.10%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 3.03 0.32 10.69% 0.13 4.28% - - 0.18 6.01%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 219.23 158.81 72.44% 26.47 12.07% - - 18.37 8.38%
12 006498 中科沃土沃盛纯债A 详情 2.64 - - - - - - - -
13 006499 中科沃土沃盛纯债C 详情 2.64 - - - - - - - -

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