中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中科沃土基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 109.47 66.69 60.92% 17.79 16.25% - - 4.56 4.16%
2 002647 中科沃土货币B 详情 109.47 66.69 60.92% 17.79 16.25% - - 4.56 4.16%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 52.99 36.19 68.29% 6.03 11.38% - - 4.30 8.11%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 20.79 7.74 37.24% 3.10 14.89% - - 4.66 22.42%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 769.49 515.28 66.96% 96.62 12.56% - - 48.73 6.33%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 769.49 515.28 66.96% 96.62 12.56% - - 48.73 6.33%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 19.77 11.71 59.21% 1.95 9.87% - - - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 182.34 120.78 66.24% 20.13 11.04% - - 24.43 13.40%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 182.34 120.78 66.24% 20.13 11.04% - - 24.43 13.40%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 20.79 7.74 37.24% 3.10 14.89% - - 4.66 22.42%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 52.99 36.19 68.29% 6.03 11.38% - - 4.30 8.11%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 19.77 11.71 59.21% 1.95 9.87% - - - -

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中科沃土基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 86.08 54.65 63.49% 14.57 16.93% - - 3.16 3.67%
2 002647 中科沃土货币B 详情 86.08 54.65 63.49% 14.57 16.93% - - 3.16 3.67%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 48.76 29.19 59.86% 4.86 9.98% - - 3.50 7.17%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 7.49 2.55 34.06% 1.02 13.62% - - 1.43 19.04%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 480.53 314.48 65.44% 58.97 12.27% - - 29.97 6.24%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 480.53 314.48 65.44% 58.97 12.27% - - 29.97 6.24%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 9.75 7.03 72.08% 1.17 12.01% - - - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 107.05 71.52 66.81% 11.92 11.13% - - 13.22 12.35%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 107.05 71.52 66.81% 11.92 11.13% - - 13.22 12.35%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 7.49 2.55 34.06% 1.02 13.62% - - 1.43 19.04%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 48.76 29.19 59.86% 4.86 9.98% - - 3.50 7.17%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 9.75 7.03 72.08% 1.17 12.01% - - - -

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