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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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众盈基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 25.07 14.80 59.04% 3.95 15.74% - - 2.00 7.98%
2 002647 中科沃土货币B 详情 25.07 14.80 59.04% 3.95 15.74% - - 2.00 7.98%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 3.59 2.99 83.44% 0.50 13.91% - - 0.01 0.26%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 5.99 3.44 57.38% 1.37 22.95% - - 1.10 18.40%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 64.70 42.83 66.20% 8.03 12.41% - - 4.52 6.99%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 64.70 42.83 66.20% 8.03 12.41% - - 4.52 6.99%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 7.72 6.48 83.96% 1.08 13.99% - - 0.01 0.13%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 59.13 40.09 67.79% 6.68 11.30% - - 12.11 20.47%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 59.13 40.09 67.79% 6.68 11.30% - - 12.11 20.47%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 5.99 3.44 57.38% 1.37 22.95% - - 1.10 18.40%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 3.59 2.99 83.44% 0.50 13.91% - - 0.01 0.26%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 7.72 6.48 83.96% 1.08 13.99% - - 0.01 0.13%

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众盈基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 14.53 8.15 56.07% 2.17 14.95% - - 1.36 9.35%
2 002647 中科沃土货币B 详情 14.53 8.15 56.07% 2.17 14.95% - - 1.36 9.35%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 1.83 1.53 83.60% 0.26 13.93% - - 0.00 0.22%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 3.37 1.89 56.08% 0.76 22.43% - - 0.67 19.77%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 67.91 40.82 60.11% 7.65 11.27% - - 4.30 6.33%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 67.91 40.82 60.11% 7.65 11.27% - - 4.30 6.33%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 3.93 3.32 84.52% 0.55 14.09% - - 0.00 0.05%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 32.16 21.93 68.18% 3.65 11.36% - - 6.47 20.10%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 32.16 21.93 68.18% 3.65 11.36% - - 6.47 20.10%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 3.37 1.89 56.08% 0.76 22.43% - - 0.67 19.77%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 1.83 1.53 83.60% 0.26 13.93% - - 0.00 0.22%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 3.93 3.32 84.52% 0.55 14.09% - - 0.00 0.05%

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