中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 119.82 59.94 50.03% 14.53 12.13% - - 27.25 22.74%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 180.82 69.95 38.68% 6.06 3.35% 92.33 51.06% 4.95 2.74%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 180.82 69.95 38.68% 6.06 3.35% 92.33 51.06% 4.95 2.74%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 157.60 71.63 45.45% 8.95 5.68% 60.70 38.51% 7.55 4.79%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 157.60 71.63 45.45% 8.95 5.68% 60.70 38.51% 7.55 4.79%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 81.78 33.56 41.03% 4.79 5.86% 34.12 41.72% 4.55 5.56%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 81.78 33.56 41.03% 4.79 5.86% 34.12 41.72% 4.55 5.56%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 226.88 111.97 49.35% 37.32 16.45% 1.03 0.45% 1.02 0.45%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 226.88 111.97 49.35% 37.32 16.45% 1.03 0.45% 1.02 0.45%

中航基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 78.64 40.77 51.84% 9.88 12.57% - - 18.53 23.57%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 69.85 15.90 22.76% 1.33 1.90% 46.01 65.87% 0.69 0.99%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 69.85 15.90 22.76% 1.33 1.90% 46.01 65.87% 0.69 0.99%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 48.00 13.12 27.34% 1.64 3.42% 26.45 55.12% 0.96 2.00%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 48.00 13.12 27.34% 1.64 3.42% 26.45 55.12% 0.96 2.00%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 9.81 3.01 30.72% 0.43 4.39% 1.62 16.50% 0.26 2.60%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 9.81 3.01 30.72% 0.43 4.39% 1.62 16.50% 0.26 2.60%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 87.47 46.54 53.21% 15.51 17.74% 0.29 0.33% 0.50 0.57%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 87.47 46.54 53.21% 15.51 17.74% 0.29 0.33% 0.50 0.57%