易米基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 199.36 147.58 74.03% 24.60 12.34% - - 10.79 5.41%
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 199.36 147.58 74.03% 24.60 12.34% - - 10.79 5.41%
3 015703 易米开泰混合A 详情 89.06 63.31 71.08% 10.55 11.85% - - 5.45 6.12%
4 015704 易米开泰混合C 详情 89.06 63.31 71.08% 10.55 11.85% - - 5.45 6.12%
5 016376 易米和丰债券A 详情 145.78 60.17 41.27% 5.01 3.44% - - 6.37 4.37%
6 016377 易米和丰债券C 详情 145.78 60.17 41.27% 5.01 3.44% - - 6.37 4.37%
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 63.92 44.48 69.58% 7.41 11.60% - - 3.53 5.52%
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 63.92 44.48 69.58% 7.41 11.60% - - 3.53 5.52%
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 60.50 49.09 81.15% 2.05 3.38% - - 1.61 2.65%
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 60.50 49.09 81.15% 2.05 3.38% - - 1.61 2.65%
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 71.72 52.87 73.71% 8.81 12.29% - - 1.52 2.13%
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 71.72 52.87 73.71% 8.81 12.29% - - 1.52 2.13%
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 292.16 190.05 65.05% 31.68 10.84% - - 53.41 18.28%
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 292.16 190.05 65.05% 31.68 10.84% - - 53.41 18.28%
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 204.64 153.55 75.04% 30.71 15.01% - - 3.52 1.72%
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 204.64 153.55 75.04% 30.71 15.01% - - 3.52 1.72%
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 144.05 50.84 35.29% 12.71 8.82% - - 50.84 35.29%
18 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 1.51 - - - - - - - -
19 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 1.51 - - - - - - - -

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易米基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
5 015703 易米开泰混合A 详情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
6 015704 易米开泰混合C 详情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
7 016376 易米和丰债券A 详情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
8 016377 易米和丰债券C 详情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
15 019435 易米鑫选品质混合A 详情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
16 019436 易米鑫选品质混合C 详情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
17 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%
18 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%

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