易米基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 187.71 132.19 70.42% 22.03 11.74% - - 19.07 10.16%
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 187.71 132.19 70.42% 22.03 11.74% - - 19.07 10.16%
3 015703 易米开泰混合A 详情 76.89 55.06 71.60% 9.18 11.93% - - 4.93 6.41%
4 015704 易米开泰混合C 详情 76.89 55.06 71.60% 9.18 11.93% - - 4.93 6.41%
5 016376 易米和丰债券A 详情 233.03 111.85 48.00% 9.32 4.00% - - 39.47 16.94%
6 016377 易米和丰债券C 详情 233.03 111.85 48.00% 9.32 4.00% - - 39.47 16.94%
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 35.71 27.74 77.69% 4.62 12.95% - - 1.04 2.90%
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 35.71 27.74 77.69% 4.62 12.95% - - 1.04 2.90%
9 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 81.97 58.90 71.86% 9.82 11.98% - - 4.71 5.74%
10 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 81.97 58.90 71.86% 9.82 11.98% - - 4.71 5.74%
11 019435 易米鑫选品质混合A 详情 141.83 100.05 70.54% 16.67 11.76% - - 13.27 9.36%
12 019436 易米鑫选品质混合C 详情 141.83 100.05 70.54% 16.67 11.76% - - 13.27 9.36%
13 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 362.61 276.46 76.24% 55.29 15.25% - - 13.98 3.86%
14 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 362.61 276.46 76.24% 55.29 15.25% - - 13.98 3.86%
15 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 180.80 53.11 29.37% 13.28 7.34% - - 53.11 29.37%

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易米基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 75.47 54.10 71.68% 9.02 11.95% - - 4.24 5.62%
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 75.47 54.10 71.68% 9.02 11.95% - - 4.24 5.62%
3 015703 易米开泰混合A 详情 43.38 28.31 65.27% 4.72 10.88% - - 2.64 6.09%
4 015704 易米开泰混合C 详情 43.38 28.31 65.27% 4.72 10.88% - - 2.64 6.09%
5 016376 易米和丰债券A 详情 124.52 53.39 42.88% 4.45 3.57% - - 17.25 13.86%
6 016377 易米和丰债券C 详情 124.52 53.39 42.88% 4.45 3.57% - - 17.25 13.86%
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 19.07 14.61 76.62% 2.44 12.77% - - 0.63 3.31%
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 19.07 14.61 76.62% 2.44 12.77% - - 0.63 3.31%
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 27.52 21.66 78.70% 0.90 3.28% - - 1.13 4.12%
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 27.52 21.66 78.70% 0.90 3.28% - - 1.13 4.12%
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 37.05 24.58 66.33% 4.10 11.05% - - 1.04 2.81%
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 37.05 24.58 66.33% 4.10 11.05% - - 1.04 2.81%
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 75.73 51.14 67.53% 8.52 11.25% - - 7.71 10.18%
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 75.73 51.14 67.53% 8.52 11.25% - - 7.71 10.18%
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 150.81 115.65 76.69% 23.13 15.34% - - 3.60 2.39%
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 150.81 115.65 76.69% 23.13 15.34% - - 3.60 2.39%
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 116.30 35.49 30.51% 8.87 7.63% - - 35.49 30.51%

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