易米基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 81.40 54.81 67.34% 9.14 11.22% - - 10.29 12.64%
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 81.40 54.81 67.34% 9.14 11.22% - - 10.29 12.64%
3 015703 易米开泰混合A 详情 44.40 31.20 70.26% 5.20 11.71% - - 4.16 9.36%
4 015704 易米开泰混合C 详情 44.40 31.20 70.26% 5.20 11.71% - - 4.16 9.36%
5 016376 易米和丰债券A 详情 80.92 46.12 57.00% 3.84 4.75% - - 15.83 19.56%
6 016377 易米和丰债券C 详情 80.92 46.12 57.00% 3.84 4.75% - - 15.83 19.56%
7 019435 易米鑫选品质混合A 详情 61.07 43.57 71.33% 7.26 11.89% - - 4.38 7.17%
8 019436 易米鑫选品质混合C 详情 61.07 43.57 71.33% 7.26 11.89% - - 4.38 7.17%
9 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 314.69 242.46 77.05% 48.49 15.41% - - 15.33 4.87%
10 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 314.69 242.46 77.05% 48.49 15.41% - - 15.33 4.87%
11 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 31.27 7.11 22.73% 1.78 5.68% - - 7.11 22.73%
12 025877 易米远景量化选股股票A 详情 101.55 80.80 79.57% 13.47 13.26% - - 1.16 1.14%
13 025878 易米远景量化选股股票C 详情 101.55 80.80 79.57% 13.47 13.26% - - 1.16 1.14%
14 016390 易米研究精选混合发起A 详情 1.51 - - - - - - - -
15 016391 易米研究精选混合发起C 详情 1.51 - - - - - - - -
16 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 1.51 - - - - - - - -
17 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 1.51 - - - - - - - -

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易米基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 1.51 - - - - - - - -
2 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 1.51 - - - - - - - -