汇泉基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇泉基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012412 汇泉策略优选混合A 详情 1,171.79 982.98 83.89% 163.83 13.98% - - 1.24 0.11%
2 013051 汇泉臻心致远混合A 详情 233.88 167.80 71.75% 27.97 11.96% - - 22.12 9.46%
3 013052 汇泉臻心致远混合C 详情 233.88 167.80 71.75% 27.97 11.96% - - 22.12 9.46%
4 013939 汇泉策略优选混合C 详情 1,171.79 982.98 83.89% 163.83 13.98% - - 1.24 0.11%
5 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 详情 97.47 69.31 71.11% 11.55 11.85% - - 5.37 5.51%
6 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 详情 97.47 69.31 71.11% 11.55 11.85% - - 5.37 5.51%
7 014827 汇泉启元未来混合发起式A 详情 30.78 22.85 74.24% 3.81 12.37% - - 2.43 7.89%
8 014828 汇泉启元未来混合发起式C 详情 30.78 22.85 74.24% 3.81 12.37% - - 2.43 7.89%
9 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 详情 163.88 124.08 75.71% 20.68 12.62% - - 7.59 4.63%
10 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 详情 163.88 124.08 75.71% 20.68 12.62% - - 7.59 4.63%
11 016124 汇泉安盈回报债券A 详情 94.22 53.00 56.25% 8.83 9.37% - - 4.42 4.69%
12 016125 汇泉安盈回报债券C 详情 94.22 53.00 56.25% 8.83 9.37% - - 4.42 4.69%
13 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 33.69 6.68 19.82% 1.67 4.95% - - 6.68 19.82%
14 018684 汇泉安盈回报债券E 详情 94.22 53.00 56.25% 8.83 9.37% - - 4.42 4.69%
15 020823 汇泉安阳纯债A 详情 478.25 239.09 49.99% 79.70 16.66% - - 40.72 8.51%
16 020824 汇泉安阳纯债C 详情 478.25 239.09 49.99% 79.70 16.66% - - 40.72 8.51%
17 020922 汇泉智享量化选股混合A 详情 73.14 44.83 61.30% 7.47 10.22% - - 17.03 23.28%
18 020923 汇泉智享量化选股混合C 详情 73.14 44.83 61.30% 7.47 10.22% - - 17.03 23.28%
19 021921 汇泉安阳纯债D 详情 478.25 239.09 49.99% 79.70 16.66% - - 40.72 8.51%
20 022879 汇泉均衡智选混合A 详情 92.46 52.33 56.60% 9.81 10.61% - - 15.18 16.42%
21 022880 汇泉均衡智选混合C 详情 92.46 52.33 56.60% 9.81 10.61% - - 15.18 16.42%
22 024216 汇泉安瑞回报债券A 详情 3.60 2.40 66.62% 0.46 12.66% - - 0.33 9.31%
23 024217 汇泉安瑞回报债券C 详情 3.60 2.40 66.62% 0.46 12.66% - - 0.33 9.31%
24 025276 汇泉中证A500指数量化增强A 详情 102.36 75.24 73.50% 14.11 13.78% - - 5.11 4.99%
25 025277 汇泉中证A500指数量化增强C 详情 102.36 75.24 73.50% 14.11 13.78% - - 5.11 4.99%

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汇泉基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012412 汇泉策略优选混合A 详情 580.34 486.70 83.87% 81.12 13.98% - - 0.66 0.11%
2 013051 汇泉臻心致远混合A 详情 131.11 94.61 72.16% 15.77 12.03% - - 12.57 9.59%
3 013052 汇泉臻心致远混合C 详情 131.11 94.61 72.16% 15.77 12.03% - - 12.57 9.59%
4 013939 汇泉策略优选混合C 详情 580.34 486.70 83.87% 81.12 13.98% - - 0.66 0.11%
5 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 详情 47.06 33.36 70.90% 5.56 11.82% - - 2.50 5.30%
6 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 详情 47.06 33.36 70.90% 5.56 11.82% - - 2.50 5.30%
7 014827 汇泉启元未来混合发起式A 详情 19.63 13.35 67.98% 2.22 11.33% - - 1.99 10.14%
8 014828 汇泉启元未来混合发起式C 详情 19.63 13.35 67.98% 2.22 11.33% - - 1.99 10.14%
9 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 详情 101.16 75.69 74.82% 12.61 12.47% - - 4.73 4.67%
10 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 详情 101.16 75.69 74.82% 12.61 12.47% - - 4.73 4.67%
11 016124 汇泉安盈回报债券A 详情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
12 016125 汇泉安盈回报债券C 详情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
13 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 12.93 2.76 21.35% 0.69 5.34% - - 2.76 21.35%
14 018684 汇泉安盈回报债券E 详情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
15 020823 汇泉安阳纯债A 详情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
16 020824 汇泉安阳纯债C 详情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
17 020922 汇泉智享量化选股混合A 详情 50.63 28.56 56.42% 4.76 9.40% - - 11.85 23.40%
18 020923 汇泉智享量化选股混合C 详情 50.63 28.56 56.42% 4.76 9.40% - - 11.85 23.40%
19 021921 汇泉安阳纯债D 详情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
20 022879 汇泉均衡智选混合A 详情 62.72 38.95 62.11% 7.30 11.64% - - 11.71 18.68%
21 022880 汇泉均衡智选混合C 详情 62.72 38.95 62.11% 7.30 11.64% - - 11.71 18.68%

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