汇泉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 详情 混合型-偏股 06-23 1.5396 1.5396 -3.70% 57.58% 137.08% 0.26 刘源 0.15% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 详情 混合型-偏股 06-23 1.5073 1.5073 -3.71% 57.19% 135.88% 0.09 刘源 0.00% 购买
汇泉臻心致远混合A 013051 详情 混合型-偏股 06-23 0.7008 0.7008 -2.72% 42.35% 59.31% 0.47 刘源 0.15% 购买
汇泉臻心致远混合C 013052 详情 混合型-偏股 06-23 0.6879 0.6879 -2.72% 42.10% 58.69% 0.34 刘源 0.00% 购买
汇泉安阳纯债C 020824 详情 债券型-长债 06-23 1.6758 1.9646 -0.01% 3.69% 48.77% 0.53 汪雨晨 0.00% 购买
汇泉策略优选混合A 012412 详情 混合型-偏股 06-23 0.7205 0.7205 -2.92% 19.31% 47.46% 6.90 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉策略优选混合C 013939 详情 混合型-偏股 06-23 0.7007 0.7007 -2.92% 18.96% 46.59% 0.01 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 详情 混合型-偏股 06-23 1.3615 1.3615 -3.36% 17.35% 46.01% 0.31 杨宇 等 0.15% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 详情 混合型-偏股 06-23 1.3309 1.3309 -3.35% 16.99% 45.12% 0.04 杨宇 等 0.00% 购买
汇泉启元未来混合发起式A 014827 详情 混合型-偏股 06-23 1.0901 1.0901 1.10% -3.31% 13.20% 0.25 沈鑫 0.15% 购买
汇泉启元未来混合发起式C 014828 详情 混合型-偏股 06-23 1.0704 1.0704 1.10% -3.59% 12.52% 0.08 沈鑫 0.00% 购买
汇泉均衡智选混合A 022879 详情 混合型-灵活 06-23 1.0903 1.0903 -1.45% 10.24% 8.38% 0.02 杨宇 0.15% 购买
汇泉均衡智选混合C 022880 详情 混合型-灵活 06-23 1.0861 1.0861 -1.44% 10.09% 8.05% 0.05 杨宇 0.00% 购买
汇泉智享量化选股混合A 020922 详情 混合型-偏股 06-23 0.9814 1.1814 -0.35% -4.20% 2.26% 0.32 杨宇 0.15% 购买
汇泉智享量化选股混合C 020923 详情 混合型-偏股 06-23 0.9686 1.1686 -0.35% -4.48% 1.67% 0.22 杨宇 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券A 016124 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0547 1.0547 0.11% -0.44% 1.34% 0.51 汪雨晨 0.08% 购买
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 详情 指数型-固收 06-23 1.0232 1.0232 0.00% 0.38% 1.07% 1.80 汪雨晨 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券C 016125 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0431 1.0431 0.12% -0.58% 1.04% 0.03 汪雨晨 0.00% 购买
汇泉安阳纯债A 020823 详情 债券型-长债 06-23 1.0506 1.4019 -0.02% 1.09% 0.95% 2.72 汪雨晨 0.04% 购买
汇泉安阳纯债D 021921 详情 债券型-长债 01-21 1.0377 1.2755 0.02% -0.05% -1.88% 0.00 汪雨晨 0.08% 购买
汇泉安盈回报债券E 018684 详情 债券型-混合二级 04-08 1.0644 1.0644 0.60% - - 0.05 汪雨晨 0.08% 购买
汇泉安瑞回报债券C 024217 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0116 1.0116 0.00% 0.33% - 0.00 沈鑫 等 0.00% 购买
汇泉安瑞回报债券A 024216 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0188 1.0188 0.00% 0.48% - 0.00 沈鑫 等 0.08% 购买
汇泉中证A500指数量化增强C 025277 详情 指数型-股票 06-23 1.1207 1.1207 -2.84% 10.23% - 0.23 杨宇 0.00% 购买
汇泉中证A500指数量化增强A 025276 详情 指数型-股票 06-23 1.1228 1.1228 -2.84% 10.37% - 0.70 杨宇 0.12% 购买
汇泉安悦90天持有债券C 026024 详情 债券型-长债 06-23 1.0047 1.0047 -0.01% - - 0.84 杨宇 0.00% 购买
汇泉安悦90天持有债券A 026023 详情 债券型-长债 06-23 1.0057 1.0057 -0.01% - - 0.62 杨宇 0.02% 购买
汇泉科创创业量化选股混合C 026987 详情 混合型-偏股 06-23 1.2644 1.2644 -3.69% - - 0.97 刘源 等 0.00% 购买
汇泉科创创业量化选股混合A 026986 详情 混合型-偏股 06-23 1.2657 1.2657 -3.69% - - 1.58 刘源 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据