汇泉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇泉安盈回报债券A 016124 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0102 1.0102 0.07% 3.28% 2.63% 0.07 杨宇 0.08% 购买
汇泉安盈回报债券C 016125 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0056 1.0056 0.07% 3.18% 2.38% 2.56 杨宇 0.00% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 详情 混合型-偏股 05-07 0.8641 0.8641 -0.10% -1.34% -11.21% 1.30 杨宇 0.15% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 详情 混合型-偏股 05-07 0.8556 0.8556 -0.11% -1.63% -11.74% 0.19 杨宇 0.00% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 详情 混合型-偏股 05-07 0.7016 0.7016 0.09% -1.86% -19.40% 0.81 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 详情 混合型-偏股 05-07 0.6943 0.6943 0.09% -2.10% -19.81% 0.13 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉臻心致远混合A 013051 详情 混合型-偏股 05-07 0.5076 0.5076 1.04% -15.55% -19.99% 1.32 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉臻心致远混合C 013052 详情 混合型-偏股 05-07 0.5026 0.5026 1.07% -15.71% -20.30% 0.87 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉策略优选混合A 012412 详情 混合型-偏股 05-07 0.4817 0.4817 0.12% -23.37% -30.40% 10.24 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉策略优选混合C 013939 详情 混合型-偏股 05-07 0.4746 0.4746 0.13% -23.60% -30.82% 0.03 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券E 018684 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0102 1.0102 0.07% - - 0.10 杨宇 0.08% 购买
汇泉启元未来混合发起式C 014828 详情 混合型-偏股 05-07 0.8713 0.8713 0.58% -13.12% - 0.02 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉启元未来混合发起式A 014827 详情 混合型-偏股 05-07 0.8748 0.8748 0.57% -12.86% - 0.21 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 详情 指数型-固收 05-07 1.0009 1.0009 0.00% - - 0.22 杨宇 0.00% 购买
汇泉安阳纯债C 020824 详情 债券型-长债 05-07 1.3317 1.3317 0.00% - - 2.05 沈鑫 等 0.00% 购买
汇泉安阳纯债A 020823 详情 债券型-长债 05-07 1.3485 1.3485 0.00% - - 0.00 沈鑫 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据