达诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 518.37 323.77 62.46% 53.96 10.41% 104.94 20.24% 17.20 3.32%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 518.37 323.77 62.46% 53.96 10.41% 104.94 20.24% 17.20 3.32%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 382.41 221.29 57.87% 36.88 9.64% 89.01 23.28% 17.23 4.50%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 382.41 221.29 57.87% 36.88 9.64% 89.01 23.28% 17.23 4.50%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 170.07 82.23 48.35% 13.71 8.06% 40.70 23.93% 15.96 9.38%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 170.07 82.23 48.35% 13.71 8.06% 40.70 23.93% 15.96 9.38%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 725.51 274.34 37.81% 45.72 6.30% 369.05 50.87% 18.42 2.54%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 725.51 274.34 37.81% 45.72 6.30% 369.05 50.87% 18.42 2.54%

达诚基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 314.52 208.37 66.25% 34.73 11.04% 50.91 16.19% 11.48 3.65%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 314.52 208.37 66.25% 34.73 11.04% 50.91 16.19% 11.48 3.65%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 230.49 146.46 63.54% 24.41 10.59% 39.01 16.93% 12.12 5.26%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 230.49 146.46 63.54% 24.41 10.59% 39.01 16.93% 12.12 5.26%
5 011097 达诚宜创精选混合A 详情 362.30 151.54 41.83% 25.26 6.97% 166.83 46.05% 10.87 3.00%
6 011098 达诚宜创精选混合C 详情 362.30 151.54 41.83% 25.26 6.97% 166.83 46.05% 10.87 3.00%