施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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施罗德基金(中国) 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 147.31 72.47 49.19% 14.49 9.84% - - 29.80 20.23%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 147.31 72.47 49.19% 14.49 9.84% - - 29.80 20.23%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 283.50 208.05 73.39% 34.68 12.23% - - 23.82 8.40%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 283.50 208.05 73.39% 34.68 12.23% - - 23.82 8.40%
5 022316 施罗德添益债券A 详情 117.80 55.42 47.05% 18.47 15.68% - - 22.85 19.40%
6 022317 施罗德添益债券C 详情 117.80 55.42 47.05% 18.47 15.68% - - 22.85 19.40%
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 1,287.43 822.58 63.89% 274.19 21.30% - - 0.00 0.00%
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 1,287.43 822.58 63.89% 274.19 21.30% - - 0.00 0.00%

施罗德基金(中国) 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 40.09 20.47 51.05% 4.09 10.21% - - 5.89 14.70%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 40.09 20.47 51.05% 4.09 10.21% - - 5.89 14.70%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 102.19 73.94 72.36% 12.32 12.06% - - 7.60 7.44%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 102.19 73.94 72.36% 12.32 12.06% - - 7.60 7.44%
5 022316 施罗德添益债券A 详情 85.36 41.22 48.28% 13.74 16.09% - - 19.06 22.33%
6 022317 施罗德添益债券C 详情 85.36 41.22 48.28% 13.74 16.09% - - 19.06 22.33%
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 583.74 430.68 73.78% 143.56 24.59% - - 0.00 0.00%
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 583.74 430.68 73.78% 143.56 24.59% - - 0.00 0.00%