方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.02 0.05 0.07
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.04 7.50 22.12 22.22
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.01 0.05 0.06
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.37 6.81 12.36 12.73
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.65 0.01 0.70 0.72
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.13 - 0.13 0.13

方正证券 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.01 0.07 0.10
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.11 4.42 29.58 30.61
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.00 0.06 0.07
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 3.80 0.32 18.80 19.19

方正证券 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.01 0.08 0.11
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.22 - 33.89 37.33
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.01 0.07 0.07
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 13.51 - 15.32 15.50

方正证券 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.02 0.09 0.12
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 10.28 - 33.67 34.41
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - - 0.08 0.08
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 1.81 - 1.81 1.81
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