方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.01 0.04 0.04
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.03 0.99 15.67 10.16
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.00 0.03 0.04
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.00 0.29 2.20 2.18
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.02 0.29 0.97 0.99
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.01 0.06 0.16 0.16
7 970116 方正证券现金港货币 详情 426.19 420.77 91.54 91.54
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 0.20 1.17 1.18 1.18
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 0.18 0.15 0.18 0.18

方正证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.00 0.05 0.05
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.02 1.26 16.62 11.76
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.00 0.04 0.04
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.05 1.06 2.48 2.52
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.12 0.01 1.24 1.28
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.01 - 0.21 0.22
7 970116 方正证券现金港货币 详情 488.99 505.14 86.12 86.12
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 1.74 0.32 2.15 2.17
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 0.15 - 0.15 0.15

方正证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.00 0.05 0.06
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.03 1.57 17.86 14.98
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.01 0.04 0.04
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.01 2.11 3.49 3.65
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.05 0.00 1.13 1.19
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.01 - 0.20 0.22
7 970116 方正证券现金港货币 详情 438.35 427.67 102.27 102.27

方正证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.00 0.05 0.06
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.06 2.78 19.40 15.96
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.01 0.05 0.05
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.08 6.85 5.60 5.71
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.39 0.01 1.08 1.12
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.07 - 0.20 0.20
7 970116 方正证券现金港货币 详情 339.48 326.09 91.60 91.60
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