方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.00 0.03 0.03
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 - 0.53 0.84 0.86
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.00 0.07 0.27 0.27
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 - 0.02 0.06 0.06
5 970116 方正证券现金港货币 详情 437.21 436.83 83.33 83.33
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 0.12 1.25 1.82 1.89
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 - 0.10 0.18 0.19

方正证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - - 0.03 0.03
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.00 0.30 1.37 1.38
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.00 0.14 0.34 0.35
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.00 0.02 0.08 0.08
5 970116 方正证券现金港货币 详情 454.99 469.27 82.95 82.95
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 0.34 2.93 2.95 3.04
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 0.10 - 0.28 0.28

方正证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.00 0.04 0.03
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.01 1.08 13.10 8.58
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.00 0.03 0.03
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.01 0.30 1.67 1.69
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.00 0.17 0.48 0.50
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.00 0.02 0.09 0.10
7 970116 方正证券现金港货币 详情 506.61 506.74 97.23 97.23
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 4.73 0.35 5.54 5.68
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 - - 0.18 0.18

方正证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 - 0.00 0.04 0.03
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.03 1.53 14.16 9.05
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 - 0.01 0.03 0.03
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.00 0.24 1.96 1.97
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.00 0.31 0.66 0.68
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.00 0.04 0.12 0.12
7 970116 方正证券现金港货币 详情 498.55 492.73 97.36 97.36
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 0.54 0.56 1.16 1.18
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 - - 0.18 0.18
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