山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.26 0.09 0.36 0.36
2 001176 山证日日添利货币B 详情 18.72 21.97 7.74 7.74
3 001177 山证日日添利货币C 详情 151.91 150.38 29.15 29.15
4 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 0.20 0.12 0.08
5 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00

山西证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.72 0.70 0.19 0.19
2 001176 山证日日添利货币B 详情 31.78 34.86 11.00 11.00
3 001177 山证日日添利货币C 详情 159.40 162.82 27.62 27.62
4 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 - 0.32 0.24
5 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 - - 2.10 2.16
6 515570 山西中证红利ETF 详情 0.16 0.18 0.36 0.43

山西证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.18 0.20 0.17 0.17
2 001176 山证日日添利货币B 详情 23.31 25.07 14.08 14.08
3 001177 山证日日添利货币C 详情 169.71 170.61 31.03 31.03
4 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 14.45 15.78
5 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 11.96 12.59
6 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 4.77 4.96
7 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.32 0.25
8 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 - - 2.10 2.15
9 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00
10 515570 山西中证红利ETF 详情 0.06 0.04 0.38 0.44

山西证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.15 0.17 0.19 0.19
2 001176 山证日日添利货币B 详情 14.07 12.72 15.84 15.84
3 001177 山证日日添利货币C 详情 189.55 195.29 31.92 31.92
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 7.08 7.23
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.32 0.27
6 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 - - 2.10 2.13
7 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00
8 515570 山西中证红利ETF 详情 0.09 0.11 0.36 0.44
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