摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1.36 1.32 9.64 19.14
2 163303 大摩货币 详情 1.94 1.85 2.45 2.45
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.09 0.12 1.55 0.91
4 233005 大摩强收益债券 详情 - - 3.61 3.61
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.31 1.52 5.84 6.49

摩根士丹利基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.47 1.08 9.60 15.58
2 163303 大摩货币 详情 6.66 7.31 2.36 2.36
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.11 0.30 1.58 0.78

摩根士丹利基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.94 2.29 10.22 17.32
2 163303 大摩货币 详情 4.95 5.65 3.01 3.01
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.05 0.27 1.77 0.93

摩根士丹利基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.23 0.73 11.56 16.41
2 163303 大摩货币 详情 9.28 7.72 3.72 3.72
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.05 0.11 1.98 0.99
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