华泰保兴基金管理有限公司

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华泰保兴基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.00 0.00 2.36 2.43
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1.09 0.47 1.55 1.69
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.27 0.20 0.84 0.92
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.18 0.18 0.15 0.15
5 004494 华泰保兴货币B 详情 85.30 69.76 53.23 53.23

华泰保兴基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 2.36 2.42
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.22 0.01 0.92 1.00
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.38 0.07 0.76 0.83
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.24 0.28 0.15 0.15
5 004494 华泰保兴货币B 详情 62.80 75.63 37.69 37.69

华泰保兴基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.00 0.00 2.36 2.39
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.00 0.00 0.71 0.68
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.00 0.00 0.45 0.43
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.23 0.50 0.20 0.20
5 004494 华泰保兴货币B 详情 48.03 55.39 50.51 50.51
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