渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2026年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 3.14 2.63 2.08 2.08
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 146.40 153.55 31.97 31.97
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 - 7.77 7.87
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 9.14 10.90 18.04 18.15
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 87.14
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 0.06 0.02 0.43 0.58
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - 0.00 7.83 8.19
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 0.96 2.10 7.64 7.91
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 9.17 0.18 20.15 20.89
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 0.94 0.67 3.65 4.10

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渤海汇金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 4.00 3.44 1.57 1.57
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 195.76 192.88 39.11 39.11
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 7.77 7.93
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 19.85
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 86.19
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 0.13 0.05 0.39 0.46
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 7.83 8.11
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 8.79 9.18
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 1.06 - 11.16 11.47
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 1.46 1.59 3.37 3.78

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渤海汇金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 3.56 3.67 1.01 1.01
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 100.96 97.57 36.23 36.23
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.10 7.77 7.87
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 20.02
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 87.23
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 0.08 0.06 0.30 0.41
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 7.83 8.12
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 8.79 9.10
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 - 5.87 10.10 10.27
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 1.89 0.88 3.50 3.90

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