凯石基金管理有限公司

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凯石基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 0.23 0.70 0.44 0.43
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 0.04 0.08 0.40 0.45
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 3.74 1.04 4.76 5.28
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 0.53 0.22 0.36 0.34
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 0.56 0.29 0.75 0.82
6 006820 凯石源混合A 详情 0.04 1.11 0.13 0.16
7 006821 凯石源混合C 详情 0.02 0.00 0.02 0.03
8 006822 凯石湛混合A 详情 0.01 0.26 0.32 0.39
9 006823 凯石湛混合C 详情 0.24 0.36 0.70 0.83
10 007257 凯石沣混合A 详情 0.02 0.44 2.83 2.88

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凯石基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 0.01 0.04 0.91 0.80
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 0.34 0.06 0.45 0.46
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 - - 2.06 2.65
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 0.03 0.00 0.05 0.04
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 0.26 0.07 0.48 0.49
6 006822 凯石湛混合A 详情 0.02 0.56 0.56 0.60
7 006823 凯石湛混合C 详情 0.04 0.89 0.82 0.86
8 007399 凯石浩品质经营混合A 详情 0.91 0.34 1.55 1.48
9 007400 凯石浩品质经营混合C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

凯石基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 0.60 0.18 0.94 0.81
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 0.14 0.66 0.17 0.17
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 - - 2.06 2.48
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 0.37 0.10 0.30 0.31
6 006822 凯石湛混合A 详情 0.01 0.16 1.10 1.05
7 006823 凯石湛混合C 详情 0.01 0.47 1.66 1.58

凯石基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 0.12 1.67 0.52 0.52
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 0.06 0.09 0.69 0.87
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 - - 2.06 2.58
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 0.03 0.02 0.01 0.01
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 0.04 0.01 0.03 0.04
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